AcadeMedia AB (publ)

OM:ACAD 株式レポート

時価総額：SEK 6.7b

AcadeMedia 評価

ACAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACAD ( SEK66 ) は、当社の 公正価値 ( SEK104.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACADは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ACAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ACAD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA10.2x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

ACAD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACAD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.4x
CEDER Cedergrenska
49.8xn/aSEK 327.1m
KAMBI Kambi Group
20.4x7.7%SEK 4.0b
SKIS B SkiStar
27.4x14.2%SEK 13.0b
SHOT Scandic Hotels Group
28.1x21.0%SEK 15.2b
ACAD AcadeMedia
10.3x16.3%SEK 6.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ACADは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ACAD'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ACADは、 Swedish Consumer Services業界平均 (13x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ACAD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ACAD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率17.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ACADは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのACAD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 66.00
SEK 89.00
+34.8%
3.4%SEK 92.00SEK 86.00n/a2
Oct ’25SEK 67.30
SEK 89.00
+32.2%
3.4%SEK 92.00SEK 86.00n/a2
Sep ’25SEK 65.70
SEK 86.50
+31.7%
6.4%SEK 92.00SEK 81.00n/a2
Aug ’25SEK 55.40
SEK 73.00
+31.8%
11.0%SEK 81.00SEK 65.00n/a2
Jul ’25SEK 51.90
SEK 73.00
+40.7%
11.0%SEK 81.00SEK 65.00n/a2
Jun ’25SEK 56.40
SEK 71.00
+25.9%
8.5%SEK 77.00SEK 65.00n/a2
May ’25SEK 50.60
SEK 70.00
+38.3%
10.0%SEK 77.00SEK 63.00n/a2
Apr ’25SEK 48.54
SEK 70.00
+44.2%
10.0%SEK 77.00SEK 63.00n/a2
Mar ’25SEK 47.16
SEK 70.00
+48.4%
10.0%SEK 77.00SEK 63.00n/a2
Feb ’25SEK 55.30
SEK 70.00
+26.6%
10.0%SEK 77.00SEK 63.00n/a2
Jan ’25SEK 51.70
SEK 70.00
+35.4%
10.0%SEK 77.00SEK 63.00n/a2
Dec ’24SEK 50.40
SEK 70.00
+38.9%
10.0%SEK 77.00SEK 63.00n/a2
Nov ’24SEK 46.66
SEK 71.50
+53.2%
11.9%SEK 80.00SEK 63.00SEK 65.002
Oct ’24SEK 46.76
SEK 71.50
+52.9%
11.9%SEK 80.00SEK 63.00SEK 67.302
Sep ’24SEK 50.60
SEK 71.50
+41.3%
11.9%SEK 80.00SEK 63.00SEK 65.702
Aug ’24SEK 50.45
SEK 71.50
+41.7%
11.9%SEK 80.00SEK 63.00SEK 55.402
Jul ’24SEK 50.35
SEK 71.50
+42.0%
11.9%SEK 80.00SEK 63.00SEK 51.902
Jun ’24SEK 46.94
SEK 71.50
+52.3%
11.9%SEK 80.00SEK 63.00SEK 56.402
May ’24SEK 52.05
SEK 70.50
+35.4%
13.5%SEK 80.00SEK 61.00SEK 50.602
Apr ’24SEK 51.60
SEK 70.50
+36.6%
13.5%SEK 80.00SEK 61.00SEK 48.542
Mar ’24SEK 48.54
SEK 70.50
+45.2%
13.5%SEK 80.00SEK 61.00SEK 47.162
Feb ’24SEK 49.14
SEK 68.00
+38.4%
10.3%SEK 75.00SEK 61.00SEK 55.302
Jan ’24SEK 44.64
SEK 82.50
+84.8%
9.1%SEK 90.00SEK 75.00SEK 51.702
Dec ’23SEK 44.84
SEK 82.50
+84.0%
9.1%SEK 90.00SEK 75.00SEK 50.402
Nov ’23SEK 46.52
SEK 82.50
+77.3%
9.1%SEK 90.00SEK 75.00SEK 46.662

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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