Securitas 評価
SECU B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SECU B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SECU B ( SEK135.05 ) は、当社の 公正価値 ( SEK263.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SECU Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SECU B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SECU Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SECU B のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.3x |
| 収益 | SEK 4.73b |
| 時価総額 | SEK 77.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
SECU B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SECU Bは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SECU B'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SECU Bは、 Swedish Commercial Services業界平均 (17.9x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SECU B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.3x |
| 公正PE 比率 | 30.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SECU Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | SEK 135.05 | SEK 132.92 -1.6% | 21.7% | SEK 175.00 | SEK 88.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | SEK 125.20 | SEK 122.83 -1.9% | 19.8% | SEK 160.00 | SEK 88.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | SEK 129.00 | SEK 122.08 -5.4% | 21.0% | SEK 160.00 | SEK 83.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | SEK 120.00 | SEK 117.64 -2.0% | 19.9% | SEK 160.00 | SEK 83.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | SEK 115.75 | SEK 116.91 +1.0% | 20.8% | SEK 160.00 | SEK 83.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | SEK 105.75 | SEK 113.73 +7.5% | 20.9% | SEK 158.00 | SEK 81.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | SEK 107.80 | SEK 113.91 +5.7% | 20.7% | SEK 158.00 | SEK 81.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | SEK 111.45 | SEK 112.91 +1.3% | 21.9% | SEK 158.00 | SEK 80.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | SEK 110.35 | SEK 113.83 +3.2% | 21.9% | SEK 158.00 | SEK 74.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | SEK 113.75 | SEK 112.92 -0.7% | 22.2% | SEK 158.00 | SEK 74.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | SEK 100.35 | SEK 104.54 +4.2% | 25.0% | SEK 154.00 | SEK 74.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | SEK 98.58 | SEK 103.96 +5.5% | 24.5% | SEK 153.00 | SEK 74.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | SEK 94.72 | SEK 103.88 +9.7% | 24.8% | SEK 153.00 | SEK 70.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | SEK 89.38 | SEK 104.23 +16.6% | 25.4% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 125.20 | 11 |
| Oct ’24 | SEK 86.66 | SEK 103.18 +19.1% | 25.7% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 129.00 | 11 |
| Sep ’24 | SEK 90.18 | SEK 103.09 +14.3% | 25.7% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 120.00 | 11 |
| Aug ’24 | SEK 88.72 | SEK 101.08 +13.9% | 25.6% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 115.75 | 12 |
| Jul ’24 | SEK 88.46 | SEK 99.42 +12.4% | 25.3% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 105.75 | 12 |
| Jun ’24 | SEK 80.50 | SEK 98.85 +22.8% | 24.6% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 107.80 | 13 |
| May ’24 | SEK 91.80 | SEK 99.21 +8.1% | 24.0% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 111.45 | 14 |
| Apr ’24 | SEK 92.28 | SEK 98.93 +7.2% | 24.0% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 110.35 | 14 |
| Mar ’24 | SEK 88.94 | SEK 98.86 +11.2% | 23.9% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 113.75 | 14 |
| Feb ’24 | SEK 97.38 | SEK 97.93 +0.6% | 24.4% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 100.35 | 14 |
| Jan ’24 | SEK 86.96 | SEK 97.31 +11.9% | 25.1% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 98.58 | 13 |
| Dec ’23 | SEK 85.56 | SEK 97.69 +14.2% | 24.8% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 94.72 | 13 |
| Nov ’23 | SEK 90.98 | SEK 101.00 +11.0% | 28.1% | SEK 180.00 | SEK 70.00 | SEK 89.38 | 12 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。