Troax Group AB (publ)

OM:TROAX 株式レポート

時価総額：SEK 11.4b

Troax Group 評価

TROAX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TROAX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 217.98
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

公正価値以下: TROAX ( SEK189.8 ) は、当社の 公正価値 ( SEK217.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TROAXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TROAX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TROAXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TROAX の株価収益率 レシオを示している。これはTROAX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TROAX のPE レシオは？
PEレシオ33x
収益€31.30m
時価総額€1.03b

株価収益率 同業他社との比較

TROAX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TROAX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.5x
BEIA B Beijer Alma
16.9x7.8%SEK 12.1b
EPRO B Electrolux Professional
24.7x17.4%SEK 19.8b
ALIG Alimak Group
23.8x12.2%SEK 14.8b
XANO B XANO Industri
36.7xn/aSEK 3.7b
TROAX Troax Group
33x19.3%SEK 11.4b

Price-To-Earnings vs ピア: TROAXは、同業他社の平均 ( { 33 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TROAX'のPE レシオは、SE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TROAX 33.0x業界平均 25.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TROAXは、 Swedish Machinery業界平均 (25.3x) (33 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TROAX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TROAX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33x
公正PE 比率24.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: TROAXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTROAX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 189.80
SEK 260.70
+37.4%
6.6%SEK 280.15SEK 238.13n/a3
Mar ’26SEK 193.20
SEK 260.70
+34.9%
6.6%SEK 280.15SEK 238.13n/a3
Feb ’26SEK 234.00
SEK 260.10
+11.2%
5.8%SEK 275.75SEK 239.67n/a3
Jan ’26SEK 225.00
SEK 249.76
+11.0%
10.1%SEK 278.26SEK 212.64n/a4
Dec ’25SEK 208.50
SEK 249.76
+19.8%
10.1%SEK 278.26SEK 212.64n/a4
Nov ’25SEK 220.50
SEK 249.85
+13.3%
10.4%SEK 280.17SEK 214.10n/a4
Oct ’25SEK 208.00
SEK 260.82
+25.4%
8.5%SEK 287.26SEK 232.72n/a3
Sep ’25SEK 221.50
SEK 263.86
+19.1%
8.5%SEK 290.50SEK 235.62n/a3
Aug ’25SEK 236.00
SEK 270.36
+14.6%
9.4%SEK 297.83SEK 236.73n/a3
Jul ’25SEK 240.00
SEK 256.52
+6.9%
9.1%SEK 289.14SEK 236.91n/a3
Jun ’25SEK 251.50
SEK 265.40
+5.5%
9.3%SEK 299.86SEK 243.81n/a3
May ’25SEK 223.00
SEK 265.40
+19.0%
9.3%SEK 299.86SEK 243.81n/a3
Apr ’25SEK 246.20
SEK 249.03
+1.2%
3.1%SEK 254.48SEK 238.14n/a3
Mar ’25SEK 224.00
SEK 224.64
+0.3%
15.7%SEK 249.56SEK 174.82SEK 193.203
Feb ’25SEK 232.60
SEK 226.84
-2.5%
15.9%SEK 254.66SEK 176.03SEK 234.003
Jan ’25SEK 247.60
SEK 201.39
-18.7%
8.9%SEK 216.02SEK 176.06SEK 225.003
Dec ’24SEK 210.80
SEK 201.39
-4.5%
8.9%SEK 216.02SEK 176.06SEK 208.503
Nov ’24SEK 177.10
SEK 205.19
+15.9%
9.9%SEK 225.50SEK 177.60SEK 220.503
Oct ’24SEK 155.00
SEK 214.31
+38.3%
11.5%SEK 236.45SEK 180.08SEK 208.003
Sep ’24SEK 176.40
SEK 214.31
+21.5%
11.5%SEK 236.45SEK 180.08SEK 221.503
Aug ’24SEK 192.20
SEK 241.46
+25.6%
6.0%SEK 253.20SEK 221.03SEK 236.003
Jul ’24SEK 212.80
SEK 257.30
+20.9%
9.3%SEK 285.26SEK 226.81SEK 240.003
Jun ’24SEK 225.20
SEK 253.26
+12.5%
8.2%SEK 274.86SEK 225.05SEK 251.503
May ’24SEK 232.20
SEK 239.92
+3.3%
16.4%SEK 274.93SEK 184.90SEK 223.003
Apr ’24SEK 215.50
SEK 226.42
+5.1%
14.8%SEK 257.97SEK 180.20SEK 246.203
Mar ’24SEK 218.50
SEK 226.42
+3.6%
14.8%SEK 257.97SEK 180.20SEK 224.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 260.70
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/03/18 05:33
終値2025/03/18 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Troax Group AB (publ) 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6

アナリスト機関
Simon JonssonBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB