Alimak Group AB (publ)

OM:ALIG 株式レポート

時価総額:SEK 13.0b

Alimak Group 評価

ALIG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALIG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALIG (SEK123) is trading below our estimate of fair value (SEK192.55)

公正価値を大幅に下回る: ALIG is trading below fair value by more than 20%.


主な評価指標

ALIG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

ALIG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.2x
企業価値/EBITDA13.2x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

ALIG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALIG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.2x
BEIA B Beijer Alma
14.4x7.0%SEK 10.2b
TROAX Troax Group
35.5x22.5%SEK 13.2b
EPRO B Electrolux Professional
28.2x20.8%SEK 21.4b
XANO B XANO Industri
70.5xn/aSEK 4.0b
ALIG Alimak Group
23.7x17.3%SEK 13.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ALIG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.7x) compared to the peer average (37.2x).


株価収益率 比率対業界

ALIG'のPE レシオは、SE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALIG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.7x) compared to the Swedish Machinery industry average (27.7x).


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALIG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALIG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.7x
公正PE 比率22.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALIG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.2x).


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのALIG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 123.00
SEK 128.75
+4.7%
1.7%SEK 130.00SEK 125.00n/a4
Oct ’25SEK 111.20
SEK 119.25
+7.2%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Sep ’25SEK 108.00
SEK 119.25
+10.4%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Aug ’25SEK 112.00
SEK 119.25
+6.5%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Jul ’25SEK 114.20
SEK 109.25
-4.3%
11.1%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Jun ’25SEK 113.60
SEK 109.25
-3.8%
11.1%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
May ’25SEK 102.60
SEK 101.40
-1.2%
18.8%SEK 130.00SEK 70.00n/a5
Apr ’25SEK 98.00
SEK 99.80
+1.8%
19.3%SEK 130.00SEK 70.00n/a5
Mar ’25SEK 97.20
SEK 99.80
+2.7%
19.3%SEK 130.00SEK 70.00n/a5
Feb ’25SEK 93.40
SEK 83.50
-10.6%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00n/a4
Jan ’25SEK 82.10
SEK 83.50
+1.7%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00n/a4
Dec ’24SEK 79.70
SEK 83.50
+4.8%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00n/a4
Nov ’24SEK 65.00
SEK 83.50
+28.5%
17.9%SEK 105.00SEK 69.00SEK 123.004
Oct ’24SEK 66.60
SEK 94.00
+41.1%
7.4%SEK 105.00SEK 87.00SEK 111.204
Sep ’24SEK 74.20
SEK 94.00
+26.7%
7.4%SEK 105.00SEK 87.00SEK 108.004
Aug ’24SEK 76.50
SEK 93.67
+22.4%
8.6%SEK 105.00SEK 87.00SEK 112.003
Jul ’24SEK 84.20
SEK 87.00
+3.3%
2.5%SEK 89.00SEK 84.00SEK 114.203
Jun ’24SEK 74.00
SEK 77.24
+4.4%
16.2%SEK 88.00SEK 59.73SEK 113.603
May ’24SEK 75.70
SEK 76.68
+1.3%
20.2%SEK 100.00SEK 59.73SEK 102.604
Apr ’24SEK 73.90
SEK 82.68
+11.9%
24.2%SEK 105.00SEK 59.73SEK 98.004
Mar ’24SEK 94.90
SEK 86.00
-9.4%
16.9%SEK 105.00SEK 66.00SEK 97.204
Feb ’24SEK 83.30
SEK 73.00
-12.4%
7.8%SEK 80.00SEK 66.00SEK 93.404
Jan ’24SEK 74.60
SEK 73.00
-2.1%
7.8%SEK 80.00SEK 66.00SEK 82.104
Dec ’23SEK 78.00
SEK 73.00
-6.4%
7.8%SEK 80.00SEK 66.00SEK 79.704
Nov ’23SEK 70.60
SEK 77.25
+9.4%
15.7%SEK 97.00SEK 66.00SEK 65.004

アナリスト予測: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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