Sweco AB (publ)

OM:SWEC B 株式レポート

時価総額：SEK 58.3b

Sweco 評価

SWEC B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SWEC B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SWEC B ( SEK161.9 ) は、当社の 公正価値 ( SEK257.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SWEC Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SWEC B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SWEC Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SWEC B の株価収益率 レシオを示している。これはSWEC B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SWEC B のPE レシオは？
PEレシオ30.8x
収益SEK 1.89b
時価総額SEK 58.25b

株価収益率 同業他社との比較

SWEC B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SWEC B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.8x
SKA B Skanska
18.5x18.0%SEK 90.6b
PEAB B Peab
15.7x10.4%SEK 23.3b
NCC B NCC
12.6x6.4%SEK 15.7b
INSTAL Instalco
16.5x22.8%SEK 8.1b
SWEC B Sweco
30.8x14.5%SEK 58.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SWEC Bは、同業他社の平均 ( { 30.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SWEC B'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SWEC B 30.8x業界平均 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SWEC Bは、 Swedish Construction業界平均 (18.5x) (30.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SWEC B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SWEC B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.8x
公正PE 比率26.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SWEC Bは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSWEC B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 161.90
SEK 193.60
+19.6%
6.7%SEK 216.00SEK 180.00n/a5
Nov ’25SEK 176.50
SEK 189.60
+7.4%
7.1%SEK 216.00SEK 180.00n/a5
Oct ’25SEK 171.40
SEK 182.80
+6.7%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Sep ’25SEK 168.90
SEK 182.80
+8.2%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Aug ’25SEK 170.40
SEK 182.80
+7.3%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Jul ’25SEK 149.00
SEK 164.20
+10.2%
4.0%SEK 173.00SEK 155.00n/a5
Jun ’25SEK 147.00
SEK 162.60
+10.6%
5.0%SEK 173.00SEK 150.00n/a5
May ’25SEK 118.80
SEK 137.40
+15.7%
9.3%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Apr ’25SEK 120.50
SEK 134.80
+11.9%
10.6%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Mar ’25SEK 111.80
SEK 132.80
+18.8%
9.5%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Feb ’25SEK 121.90
SEK 144.40
+18.5%
9.1%SEK 155.00SEK 120.00n/a5
Jan ’25SEK 135.10
SEK 143.80
+6.4%
12.1%SEK 160.00SEK 111.00n/a5
Dec ’24SEK 125.60
SEK 141.80
+12.9%
12.0%SEK 160.00SEK 111.00n/a5
Nov ’24SEK 102.20
SEK 141.80
+38.7%
12.0%SEK 160.00SEK 111.00SEK 176.505
Oct ’24SEK 102.20
SEK 139.80
+36.8%
12.4%SEK 160.00SEK 111.00SEK 171.405
Sep ’24SEK 105.20
SEK 144.00
+36.9%
10.1%SEK 160.00SEK 123.00SEK 168.904
Aug ’24SEK 106.20
SEK 144.00
+35.6%
10.1%SEK 160.00SEK 123.00SEK 170.404
Jul ’24SEK 118.70
SEK 147.25
+24.1%
7.8%SEK 160.00SEK 130.00SEK 149.004
Jun ’24SEK 125.20
SEK 146.75
+17.2%
8.0%SEK 160.00SEK 130.00SEK 147.004
Feb ’24SEK 115.40
SEK 116.00
+0.5%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 121.902
Jan ’24SEK 99.85
SEK 116.00
+16.2%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 135.102
Dec ’23SEK 104.50
SEK 116.00
+11.0%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 125.602
Nov ’23SEK 85.40
SEK 116.00
+35.8%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 102.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

AAC Clyde Space

SEK 271.3m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 46.05

7D

-7.6%

1Y

31.2%

NCC

SEK 15.7b

Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

NCC B

SEK 160.40

7D

-0.5%

1Y

36.9%

Eltel

SEK 1.0b

Provides services for the power and communication infrastructure networks in Finland, Sweden, Luxembourg, the United Kingdom, the United States, and internationally.

ELTEL

SEK 6.60

7D

-4.9%

1Y

-14.3%