Invisio AB (publ)

OM:IVSO 株式レポート

時価総額：SEK 12.1b

Invisio 評価

IVSO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IVSO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IVSO ( SEK268.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK168.73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IVSO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IVSO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IVSOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IVSO の株価収益率 レシオを示している。これはIVSO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IVSO のPE レシオは？
PEレシオ60.6x
収益SEK 199.60m
時価総額SEK 12.10b

株価収益率 同業他社との比較

IVSO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IVSO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.3x
MILDEF MilDef Group
84x69.2%SEK 4.6b
CTT CTT Systems
35.8x33.3%SEK 3.2b
SAAB B Saab
33.5x20.3%SEK 132.6b
AVT B AVTECH Sweden
20x17.7%SEK 216.9m
IVSO Invisio
60.6x28.8%SEK 12.1b

Price-To-Earnings vs ピア: IVSOは、同業他社の平均 ( { 60.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IVSO'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
IVSO 60.6x業界平均 23.8xNo. of Companies9PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IVSOは、 Swedish Aerospace & Defense業界平均 (35.8x) (60.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IVSO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IVSO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率60.6x
公正PE 比率29.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: IVSOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 60.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIVSO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 268.50
SEK 277.33
+3.3%
5.6%SEK 295.00SEK 257.00n/a3
Nov ’25SEK 269.50
SEK 274.00
+1.7%
4.4%SEK 285.00SEK 257.00n/a3
Oct ’25SEK 234.00
SEK 271.00
+15.8%
3.7%SEK 285.00SEK 263.00n/a3
Sep ’25SEK 241.50
SEK 271.00
+12.2%
3.7%SEK 285.00SEK 263.00n/a3
Aug ’25SEK 244.50
SEK 264.33
+8.1%
0.4%SEK 265.00SEK 263.00n/a3
Jul ’25SEK 232.50
SEK 262.33
+12.8%
1.4%SEK 265.00SEK 257.00n/a3
Jun ’25SEK 265.00
SEK 252.33
-4.8%
5.0%SEK 265.00SEK 235.00n/a3
May ’25SEK 243.50
SEK 250.00
+2.7%
6.0%SEK 265.00SEK 235.00n/a2
Apr ’25SEK 243.50
SEK 242.50
-0.4%
3.1%SEK 250.00SEK 235.00n/a2
Mar ’25SEK 222.50
SEK 242.50
+9.0%
3.1%SEK 250.00SEK 235.00n/a2
Feb ’25SEK 208.50
SEK 237.50
+13.9%
1.1%SEK 240.00SEK 235.00n/a2
Jan ’25SEK 195.60
SEK 237.50
+21.4%
1.1%SEK 240.00SEK 235.00n/a2
Dec ’24SEK 180.80
SEK 237.50
+31.4%
1.1%SEK 240.00SEK 235.00n/a2
Nov ’24SEK 170.00
SEK 250.00
+47.1%
4.0%SEK 260.00SEK 240.00SEK 269.502
Jul ’24SEK 230.00
SEK 257.50
+12.0%
1.0%SEK 260.00SEK 255.00SEK 232.502
Jun ’24SEK 227.00
SEK 257.50
+13.4%
1.0%SEK 260.00SEK 255.00SEK 265.002
May ’24SEK 210.50
SEK 205.00
-2.6%
7.3%SEK 220.00SEK 190.00SEK 243.502
Apr ’24SEK 213.50
SEK 205.00
-4.0%
7.3%SEK 220.00SEK 190.00SEK 243.502
Mar ’24SEK 227.50
SEK 205.00
-9.9%
7.3%SEK 220.00SEK 190.00SEK 222.502
Feb ’24SEK 184.20
SEK 197.50
+7.2%
3.8%SEK 205.00SEK 190.00SEK 208.502
Jan ’24SEK 164.60
SEK 195.00
+18.5%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 195.602
Dec ’23SEK 171.40
SEK 195.00
+13.8%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 180.802
Nov ’23SEK 157.40
SEK 205.00
+30.2%
2.4%SEK 210.00SEK 200.00SEK 170.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Inission

SEK 740.0m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 33.40

7D

-3.7%

1Y

-33.9%

NCC

SEK 15.4b

Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

NCC B

SEK 157.80

7D

-1.7%

1Y

33.6%

AAC Clyde Space

SEK 276.9m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 47.00

7D

-3.8%

1Y

32.4%