Alkhorayef Water and Power Technologies Company

SASE:2081 株式レポート

時価総額：ر.س6.3b

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Alkhorayef Water and Power Technologies 評価

2081 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2081 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2081 ( SAR180.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR119.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2081当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2081 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2081 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.7x
企業価値／EBITDA25.8x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

2081 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2081 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.2x
2084 Miahona
61.2xn/aر.س3.5b
2080 National Gas and Industrialization
27.7xn/aر.س6.5b
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu
31.5x21.0%ر.س14.6b
000685 Zhongshan Public Utilities GroupLtd
12.3xn/aCN¥10.7b
2081 Alkhorayef Water and Power Technologies
42.1x22.4%ر.س6.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 2081は、同業他社の平均 ( { 42 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2081'のPE レシオは、Asian Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2081は、 Asian Water Utilities業界平均 (15.9x) (42 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2081 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2081 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.1x
公正PE 比率26.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2081は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2081 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س180.80
ر.س147.29
-18.5%
12.7%ر.س166.00ر.س128.57n/a2
Jun ’25ر.س161.00
ر.س126.43
-21.5%
1.7%ر.س128.57ر.س124.29n/a2
May ’25ر.س162.86
ر.س117.50
-27.9%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71n/a2
Apr ’25ر.س157.00
ر.س117.50
-25.2%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71n/a2
Mar ’25ر.س173.29
ر.س117.50
-32.2%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71n/a2
Feb ’25ر.س154.00
ر.س117.50
-23.7%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71n/a2
Jan ’25ر.س142.57
ر.س117.50
-17.6%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71n/a2
Dec ’24ر.س112.00
ر.س117.50
+4.9%
5.8%ر.س124.29ر.س110.71n/a2
Nov ’24ر.س97.86
ر.س116.07
+18.6%
4.6%ر.س121.43ر.س110.71n/a2
Oct ’24ر.س100.29
ر.س116.07
+15.7%
4.6%ر.س121.43ر.س110.71n/a2
Sep ’24ر.س109.29
ر.س116.67
+6.8%
3.8%ر.س121.43ر.س110.71n/a3
Aug ’24ر.س114.29
ر.س109.76
-4.0%
12.8%ر.س121.43ر.س90.00n/a3
Jul ’24n/a
ر.س109.76
0%
12.8%ر.س121.43ر.س90.00n/a3
Jun ’24ر.س109.86
ر.س109.76
-0.09%
12.8%ر.س121.43ر.س90.00ر.س161.003
May ’24ر.س104.14
ر.س108.33
+4.0%
12.0%ر.س117.86ر.س90.00ر.س162.863
Apr ’24ر.س95.29
ر.س107.38
+12.7%
13.3%ر.س117.86ر.س87.14ر.س157.003
Mar ’24ر.س98.00
ر.س107.38
+9.6%
13.3%ر.س117.86ر.س87.14ر.س173.293
Feb ’24ر.س102.14
ر.س102.14
+0.0%
14.7%ر.س117.14ر.س87.14ر.س154.002
Jan ’24ر.س101.57
ر.س102.14
+0.6%
14.7%ر.س117.14ر.س87.14ر.س142.572
Dec ’23ر.س101.43
ر.س102.14
+0.7%
14.7%ر.س117.14ر.س87.14ر.س112.002
Nov ’23ر.س94.71
ر.س102.14
+7.8%
14.7%ر.س117.14ر.س87.14ر.س97.862

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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