Alkhorayef Water and Power Technologies Company

SASE:2081 株式レポート

時価総額：ر.س4.8b

Alkhorayef Water and Power Technologies 評価

2081 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2081 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

ر.س190.68
Fair Value
27.6% 割安 内在価値ディスカウント
2
Number of Analysts

公正価値以下: 2081 ( SAR138 ) は、当社の 公正価値 ( SAR190.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2081は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2081 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2081は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2081 の株価収益率 レシオを示している。これは2081 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2081 のPE レシオは？
PEレシオ18.6x
収益ر.س259.26m
時価総額ر.س4.83b

株価収益率 同業他社との比較

2081 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2081 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.6x
2084 Miahona
44.4xn/aر.س3.1b
2080 National Gas and Industrialization
24.7xn/aر.س6.1b
003039 Guangdong Shunkong DevelopmentLtd
32.8xn/aCN¥8.9b
MWC Manila Water Company
8.4x3.91%₱109.7b
2081 Alkhorayef Water and Power Technologies
18.6x11.77%ر.س4.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 2081は、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2081'のPE レシオは、Asian Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
2081 18.6x業界平均 14.7xNo. of Companies9PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2081は、 Asian Water Utilities業界平均 (14.7x) (18.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2081 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2081 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.6x
公正PE 比率28.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2081は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2081 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س138.00
ر.س153.25
+11.05%
5.38%ر.س161.50ر.س145.00n/a2
Nov ’26ر.س150.50
ر.س153.25
+1.83%
5.38%ر.س161.50ر.س145.00n/a2
Oct ’26ر.س137.80
ر.س153.25
+11.21%
5.38%ر.س161.50ر.س145.00n/a2
Sep ’26ر.س125.70
ر.س165.50
+31.66%
11.23%ر.س190.00ر.س145.00n/a3
Aug ’26ر.س129.40
ر.س165.50
+27.90%
11.23%ر.س190.00ر.س145.00n/a3
Jul ’26ر.س144.40
ر.س165.50
+14.61%
11.23%ر.س190.00ر.س145.00n/a3
Jun ’26ر.س134.60
ر.س160.93
+19.56%
15.53%ر.س190.00ر.س129.00n/a3
May ’26ر.س158.40
ر.س160.93
+1.60%
15.53%ر.س190.00ر.س129.00n/a3
Apr ’26ر.س165.00
ر.س161.67
-2.02%
15.52%ر.س190.00ر.س129.00n/a3
Mar ’26ر.س163.20
ر.س161.67
-0.94%
15.52%ر.س190.00ر.س129.00n/a3
Feb ’26ر.س155.00
ر.س147.50
-4.84%
12.54%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Jan ’26ر.س150.20
ر.س147.50
-1.80%
12.54%ر.س166.00ر.س129.00n/a2
Dec ’25ر.س142.80
ر.س147.50
+3.29%
12.54%ر.س166.00ر.س129.00ر.س133.302
Nov ’25ر.س160.60
ر.س147.50
-8.16%
12.54%ر.س166.00ر.س129.00ر.س150.502
Oct ’25ر.س161.00
ر.س147.50
-8.39%
12.54%ر.س166.00ر.س129.00ر.س137.802
Sep ’25ر.س183.00
ر.س147.50
-19.40%
12.54%ر.س166.00ر.س129.00ر.س125.702
Aug ’25ر.س181.20
ر.س147.29
-18.72%
12.71%ر.س166.00ر.س128.57ر.س129.402
Jul ’25ر.س183.40
ر.س147.29
-19.69%
12.71%ر.س166.00ر.س128.57ر.س144.402
Jun ’25ر.س161.00
ر.س126.43
-21.47%
1.69%ر.س128.57ر.س124.29ر.س134.602
May ’25ر.س162.86
ر.س117.50
-27.85%
5.78%ر.س124.29ر.س110.71ر.س158.402
Apr ’25ر.س157.00
ر.س117.50
-25.16%
5.78%ر.س124.29ر.س110.71ر.س165.002
Mar ’25ر.س173.29
ر.س117.50
-32.19%
5.78%ر.س124.29ر.س110.71ر.س163.202
Feb ’25ر.س154.00
ر.س117.50
-23.70%
5.78%ر.س124.29ر.س110.71ر.س155.002
Jan ’25ر.س142.57
ر.س117.50
-17.59%
5.78%ر.س124.29ر.س110.71ر.س150.202
Dec ’24ر.س112.00
ر.س117.50
+4.91%
5.78%ر.س124.29ر.س110.71ر.س142.802
ر.س153.25
Fair Value
10.0% 割安 内在価値ディスカウント
2
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/05 03:12
終値2025/12/04 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Alkhorayef Water and Power Technologies Company 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。4

アナリスト機関
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
null nullAl Rajhi Capital
Danish KazmiAl Rajhi Capital