Manila Water Company, Inc.

PSE:MWC 株式レポート

時価総額：₱80.2b

Manila Water Company 評価

MWC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MWC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MWC ( ₱27.15 ) は、当社の 公正価値 ( ₱43.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MWCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MWC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MWCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MWC の株価収益率 レシオを示している。これはMWC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MWC のPE レシオは？
PEレシオ9.5x
収益₱8.44b
時価総額₱80.19b

株価収益率 同業他社との比較

MWC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MWC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.5x
FGEN First Gen
3.8x11.5%₱61.2b
SGP Synergy Grid & Development Phils
5.3xn/a₱46.8b
ACEN Acen
20.9x16.4%₱173.8b
AP Aboitiz Power
8.1x7.4%₱272.0b
MWC Manila Water Company
9.5x16.0%₱80.2b

Price-To-Earnings vs ピア: MWCは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MWC'のPE レシオは、Asian Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
MWC 9.5x業界平均 14.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MWCは、 Asian Water Utilities業界平均 (14.9x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MWC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MWC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率11x

Price-To-Earnings対 公正比率: MWCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMWC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₱27.15
₱33.00
+21.5%
9.2%₱39.00₱30.50n/a5
Nov ’25₱26.25
₱32.80
+25.0%
8.1%₱38.00₱30.50n/a5
Oct ’25₱27.35
₱31.50
+15.2%
12.0%₱38.00₱25.00n/a6
Sep ’25₱27.20
₱30.67
+12.7%
12.9%₱38.00₱25.00n/a6
Aug ’25₱26.65
₱30.67
+15.1%
12.9%₱38.00₱25.00n/a6
Jul ’25₱27.70
₱30.67
+10.7%
12.9%₱38.00₱25.00n/a6
Jun ’25₱27.80
₱30.33
+9.1%
13.2%₱38.00₱25.00n/a6
May ’25₱24.85
₱27.65
+11.3%
4.5%₱29.00₱25.00n/a6
Apr ’25₱22.65
₱27.65
+22.1%
4.5%₱29.00₱25.00n/a6
Mar ’25₱20.60
₱27.48
+33.4%
4.6%₱29.00₱25.00n/a6
Feb ’25₱17.62
₱27.80
+57.8%
2.7%₱29.00₱27.00n/a5
Jan ’25₱18.60
₱28.00
+50.5%
2.5%₱29.00₱27.00n/a4
Dec ’24₱18.04
₱27.00
+49.7%
4.1%₱29.00₱25.50n/a6
Nov ’24₱16.92
₱26.45
+56.3%
4.8%₱29.00₱25.20₱26.256
Oct ’24₱18.20
₱26.45
+45.3%
4.8%₱29.00₱25.20₱27.356
Sep ’24₱17.98
₱26.12
+45.3%
5.1%₱29.00₱25.00₱27.206
Aug ’24₱19.12
₱26.12
+36.6%
5.1%₱29.00₱25.00₱26.656
Jul ’24₱18.48
₱26.12
+41.3%
5.1%₱29.00₱25.00₱27.706
Jun ’24₱17.80
₱26.28
+47.7%
8.1%₱29.00₱23.00₱27.806
May ’24₱19.22
₱25.75
+34.0%
6.8%₱29.00₱23.00₱24.856
Apr ’24₱19.70
₱25.75
+30.7%
6.8%₱29.00₱23.00₱22.656
Mar ’24₱18.94
₱26.30
+38.9%
5.2%₱29.00₱25.20₱20.605
Feb ’24₱19.90
₱26.30
+32.2%
5.2%₱29.00₱25.20₱17.625
Jan ’24₱19.10
₱26.30
+37.7%
5.2%₱29.00₱25.20₱18.605
Dec ’23₱20.30
₱25.10
+23.6%
11.5%₱29.00₱20.00₱18.045
Nov ’23₱16.34
₱18.98
+16.1%
26.8%₱25.80₱11.50₱16.924

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

First Gen

₱61.2b

Through its subsidiaries, engages in the power generation business in Philippines.

FGEN

₱17.02

7D

2.7%

1Y

-5.0%

Alsons Consolidated Resources

₱3.0b

An investment holding company, engages in the energy and power, property development, and other investment businesses primarily in the Philippines.

ACR

₱0.47

7D

2.2%

1Y

-14.5%

Synergy Grid & Development Phils

₱46.8b

Provides transmission services across Luzon, Visayas, and Mindanao, the Philippines.

SGP

₱8.89

7D

0.2%

1Y

47.2%