Acen Corporation

PSE:ACEN 株式レポート

時価総額：₱173.8b

Acen 評価

ACEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACEN ( ₱4.38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₱0.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACEN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ACEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ACENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ACEN の株価収益率 レシオを示している。これはACEN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ACEN のPE レシオは？
PEレシオ20.9x
収益₱8.33b
時価総額₱173.79b

株価収益率 同業他社との比較

ACEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACEN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.6x
AP Aboitiz Power
8.1x7.4%₱272.0b
FGEN First Gen
3.8x11.5%₱61.2b
LPZ Lopez Holdings
5.2xn/a₱12.9b
VVT Vivant
9.1xn/a₱17.4b
ACEN Acen
20.9x16.4%₱173.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ACENは、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ACEN'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
ACEN 20.9x業界平均 14.1xNo. of Companies23PE01020304050+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ACENは、 PH Renewable Energy業界平均 (9.2x) (20.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ACEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ACEN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.9x
公正PE 比率12.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ACENは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのACEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₱4.38
₱6.10
+39.3%
20.0%₱8.00₱4.70n/a5
Nov ’25₱4.97
₱6.10
+22.7%
20.0%₱8.00₱4.70n/a5
Oct ’25₱5.41
₱6.10
+12.8%
20.0%₱8.00₱4.70n/a5
Sep ’25₱5.44
₱6.10
+12.1%
20.0%₱8.00₱4.70n/a5
Aug ’25₱5.49
₱6.45
+17.5%
13.4%₱8.00₱5.20n/a7
Jul ’25₱4.98
₱6.18
+24.0%
16.5%₱8.00₱4.50n/a7
Jun ’25₱4.80
₱6.18
+28.7%
16.5%₱8.00₱4.50n/a7
May ’25₱4.15
₱6.35
+53.0%
15.7%₱8.00₱4.50n/a7
Apr ’25₱3.86
₱6.52
+68.9%
14.9%₱8.00₱4.50n/a7
Mar ’25₱4.15
₱6.52
+57.1%
14.9%₱8.00₱4.50n/a7
Feb ’25₱4.25
₱6.52
+53.5%
4.8%₱6.90₱6.00n/a6
Jan ’25₱4.38
₱6.53
+49.0%
19.9%₱7.90₱3.77n/a6
Dec ’24₱4.81
₱6.87
+42.8%
19.8%₱8.00₱3.77n/a7
Nov ’24₱5.30
₱6.87
+29.6%
19.8%₱8.00₱3.77₱4.977
Oct ’24₱4.91
₱6.83
+39.2%
23.4%₱8.00₱3.77₱5.415
Sep ’24₱5.06
₱6.83
+35.0%
23.4%₱8.00₱3.77₱5.445
Aug ’24₱5.12
₱7.01
+37.0%
25.2%₱8.90₱3.77₱5.495
Jul ’24₱5.39
₱7.09
+31.6%
27.7%₱8.90₱3.77₱4.984
Jun ’24₱5.98
₱7.07
+18.3%
25.5%₱8.90₱3.77₱4.806
May ’24₱6.01
₱7.07
+17.7%
25.5%₱8.90₱3.77₱4.156
Apr ’24₱6.12
₱7.44
+21.5%
28.7%₱10.10₱3.77₱3.866
Mar ’24₱6.31
₱7.66
+21.3%
30.4%₱10.20₱3.77₱4.156
Feb ’24₱7.50
₱7.17
-4.5%
31.4%₱10.20₱3.77₱4.255
Jan ’24₱7.62
₱7.27
-4.6%
32.4%₱10.50₱3.77₱4.385
Dec ’23₱7.45
₱7.27
-2.5%
32.4%₱10.50₱3.77₱4.815
Nov ’23₱6.25
₱7.17
+14.6%
33.9%₱10.50₱3.77₱5.305

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Lopez Holdings

₱12.9b

Through its subsidiaries, engages in the power generation and distribution business in the Philippines and internationally.

LPZ

₱2.85

7D

-8.1%

1Y

-34.8%

Alsons Consolidated Resources

₱3.0b

An investment holding company, engages in the energy and power, property development, and other investment businesses primarily in the Philippines.

ACR

₱0.47

7D

2.2%

1Y

-14.5%

Manila Electric

₱556.8b

Manila Electric Company holds a congressional franchise to construct, operate, and maintain an electric distribution system in the Philippines.

MER

₱494.00

7D

9.8%

1Y

32.8%