Elm 評価
7203 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7203 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7203 ( SAR1100 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR420.7 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7203当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
7203 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7203は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 7203 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 51.6x |
| 収益 | ر.س1.66b |
| 時価総額 | ر.س85.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.9x |
| 企業価値／EBITDA | 46.3x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
7203 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 69.9x | ||
7202 Arabian Internet and Communication Services | 22.3x | 8.6% | ر.س31.9b |
7200 Al Moammar Information Systems | 165.5x | n/a | ر.س5.6b |
7204 Perfect Presentation for Commercial Services | 26.8x | n/a | ر.س4.2b |
9534 Saudi Azm for Communication and Information Technology | 64.8x | n/a | ر.س1.8b |
7203 Elm | 51.6x | 18.7% | ر.س85.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 7203は、同業他社の平均 ( { 51.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
7203'のPE レシオは、Asian IT 業界の他社と比較してどうか。
| 12 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 12 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 7203は、 SA IT業界平均 (32.7x) (51.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7203 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 51.6x |
| 公正PE 比率 | 39x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7203は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س1,100.00 | ر.س1,029.78 -6.4% | 16.8% | ر.س1,320.00 | ر.س700.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ر.س1,022.60 | ر.س1,022.00 -0.06% | 16.5% | ر.س1,320.00 | ر.س700.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ر.س1,165.00 | ر.س999.76 -14.2% | 16.3% | ر.س1,320.00 | ر.س699.80 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ر.س994.00 | ر.س952.73 -4.2% | 16.5% | ر.س1,250.00 | ر.س699.80 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س903.40 | ر.س939.86 +4.0% | 15.4% | ر.س1,180.00 | ر.س700.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س857.00 | ر.س899.41 +4.9% | 20.7% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ر.س796.80 | ر.س877.90 +10.2% | 21.6% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س909.00 | ر.س880.79 -3.1% | 21.4% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ر.س959.00 | ر.س880.79 -8.2% | 21.4% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س1,057.00 | ر.س834.07 -21.1% | 22.8% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ر.س928.80 | ر.س776.42 -16.4% | 17.7% | ر.س971.00 | ر.س566.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س815.60 | ر.س737.58 -9.6% | 13.3% | ر.س888.00 | ر.س566.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ر.س744.60 | ر.س758.84 +1.9% | 11.1% | ر.س888.00 | ر.س635.20 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س681.00 | ر.س768.44 +12.8% | 13.4% | ر.س946.00 | ر.س635.20 | ر.س1,022.60 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س794.20 | ر.س708.20 -10.8% | 8.6% | ر.س789.00 | ر.س635.00 | ر.س1,165.00 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س850.00 | ر.س708.20 -16.7% | 8.6% | ر.س789.00 | ر.س635.00 | ر.س994.00 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س681.40 | ر.س589.25 -13.5% | 8.9% | ر.س645.00 | ر.س522.00 | ر.س903.40 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س550.67 0% | 4.0% | ر.س575.00 | ر.س522.00 | ر.س857.00 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س443.60 | ر.س535.33 +20.7% | 2.7% | ر.س555.00 | ر.س522.00 | ر.س796.80 | 3 |
| May ’24 | ر.س436.20 | ر.س459.97 +5.4% | 8.2% | ر.س490.00 | ر.س406.90 | ر.س909.00 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س441.80 | ر.س459.97 +4.1% | 8.2% | ر.س490.00 | ر.س406.90 | ر.س959.00 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س384.00 | ر.س429.97 +12.0% | 8.2% | ر.س480.00 | ر.س403.00 | ر.س1,057.00 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س358.40 | ر.س410.40 +14.5% | 5.7% | ر.س442.00 | ر.س386.21 | ر.س928.80 | 3 |
| Jan ’24 | ر.س333.80 | ر.س414.11 +24.1% | 6.7% | ر.س442.00 | ر.س386.21 | ر.س815.60 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س335.60 | ر.س414.11 +23.4% | 6.7% | ر.س442.00 | ر.س386.21 | ر.س744.60 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。