Elm Company

SASE:7203 株式レポート

時価総額：ر.س86.6b

Elm 評価

7203 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7203 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7203 ( SAR1115 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR464.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7203当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

7203 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7203は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7203 の株価収益率 レシオを示している。これは7203 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7203 のPE レシオは？
PEレシオ52.6x
収益ر.س1.66b
時価総額ر.س86.62b

株価収益率 同業他社との比較

7203 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7203 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.3x
7202 Arabian Internet and Communication Services
22.4x8.7%ر.س32.1b
7204 Perfect Presentation for Commercial Services
26.5xn/aر.س4.2b
7200 Al Moammar Information Systems
44.9xn/aر.س4.9b
9534 Saudi Azm for Communication and Information Technology
75.1xn/aر.س2.1b
7203 Elm
52.3x18.6%ر.س86.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 7203は、同業他社の平均 ( { 52.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7203'のPE レシオは、Asian IT 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
7203 52.6x業界平均 24.7xNo. of Companies90PE020406080100+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7203は、 SA IT業界平均 (38.8x) (52.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7203 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7203 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.6x
公正PE 比率39.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7203は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7203 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س1,115.00
ر.س1,106.89
-0.7%
9.8%ر.س1,320.00ر.س923.00n/a9
Dec ’25ر.س1,090.00
ر.س1,029.78
-5.5%
16.8%ر.س1,320.00ر.س700.00n/a9
Nov ’25ر.س1,022.60
ر.س1,022.00
-0.06%
16.5%ر.س1,320.00ر.س700.00n/a9
Oct ’25ر.س1,165.00
ر.س999.76
-14.2%
16.3%ر.س1,320.00ر.س699.80n/a9
Sep ’25ر.س994.00
ر.س952.73
-4.2%
16.5%ر.س1,250.00ر.س699.80n/a8
Aug ’25ر.س903.40
ر.س939.86
+4.0%
15.4%ر.س1,180.00ر.س700.00n/a7
Jul ’25ر.س857.00
ر.س899.41
+4.9%
20.7%ر.س1,180.00ر.س566.50n/a8
Jun ’25ر.س796.80
ر.س877.90
+10.2%
21.6%ر.س1,180.00ر.س566.50n/a7
May ’25ر.س909.00
ر.س880.79
-3.1%
21.4%ر.س1,180.00ر.س566.50n/a7
Apr ’25ر.س959.00
ر.س880.79
-8.2%
21.4%ر.س1,180.00ر.س566.50n/a7
Mar ’25ر.س1,057.00
ر.س834.07
-21.1%
22.8%ر.س1,180.00ر.س566.50n/a7
Feb ’25ر.س928.80
ر.س776.42
-16.4%
17.7%ر.س971.00ر.س566.50n/a6
Jan ’25ر.س815.60
ر.س737.58
-9.6%
13.3%ر.س888.00ر.س566.50n/a6
Dec ’24ر.س744.60
ر.س758.84
+1.9%
11.1%ر.س888.00ر.س635.20ر.س1,090.005
Nov ’24ر.س681.00
ر.س768.44
+12.8%
13.4%ر.س946.00ر.س635.20ر.س1,022.605
Oct ’24ر.س794.20
ر.س708.20
-10.8%
8.6%ر.س789.00ر.س635.00ر.س1,165.005
Sep ’24ر.س850.00
ر.س708.20
-16.7%
8.6%ر.س789.00ر.س635.00ر.س994.005
Aug ’24ر.س681.40
ر.س589.25
-13.5%
8.9%ر.س645.00ر.س522.00ر.س903.404
Jul ’24n/a
ر.س550.67
0%
4.0%ر.س575.00ر.س522.00ر.س857.003
Jun ’24ر.س443.60
ر.س535.33
+20.7%
2.7%ر.س555.00ر.س522.00ر.س796.803
May ’24ر.س436.20
ر.س459.97
+5.4%
8.2%ر.س490.00ر.س406.90ر.س909.003
Apr ’24ر.س441.80
ر.س459.97
+4.1%
8.2%ر.س490.00ر.س406.90ر.س959.003
Mar ’24ر.س384.00
ر.س429.97
+12.0%
8.2%ر.س480.00ر.س403.00ر.س1,057.003
Feb ’24ر.س358.40
ر.س410.40
+14.5%
5.7%ر.س442.00ر.س386.21ر.س928.803
Jan ’24ر.س333.80
ر.س414.11
+24.1%
6.7%ر.س442.00ر.س386.21ر.س815.602
Dec ’23ر.س335.60
ر.س414.11
+23.4%
6.7%ر.س442.00ر.س386.21ر.س744.602

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/31 15:02
終値2024/12/31 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Elm Company 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。11

アナリスト機関
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Danish KazmiAl Rajhi Capital