Arabian Internet and Communication Services 評価
7202 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と将来キャッシュフロー価値の比較
7202 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
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公正価値以下: 7202 ( SAR216.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR183.29 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7202当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
7202 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7202は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 7202 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.1x |
| 収益 | ر.س1.51b |
| 時価総額 | ر.س25.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 12.8x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
7202 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36.3x | ||
7203 Elm | 24.3x | 12.41% | ر.س53.4b |
7200 Al Moammar Information Systems | 75.4x | n/a | ر.س5.7b |
7204 Perfect Presentation for Commercial Services | 16.2x | n/a | ر.س2.1b |
7211 Saudi Azm for Communication and Information Technology | 29.4x | n/a | ر.س1.3b |
7202 Arabian Internet and Communication Services | 17.1x | 9.58% | ر.س25.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 7202は、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
ヒストリカル株価収益率 レシオ
ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。
履歴データの取得
株価収益率 比率対業界
7202'のPE レシオは、Asian IT 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 7202は、 SA IT業界平均 (19x) (17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7202 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.1x |
| 公正PE 比率 | 18.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7202は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س216.70 | ر.س248.76 +14.80% | 14.37% | ر.س322.00 | ر.س209.20 | n/a | 14 |
| May ’27 | ر.س222.00 | ر.س246.75 +11.15% | 15.56% | ر.س322.00 | ر.س206.00 | n/a | 13 |
| Apr ’27 | ر.س196.70 | ر.س244.32 +24.21% | 17.07% | ر.س322.00 | ر.س190.00 | n/a | 13 |
| Mar ’27 | ر.س175.00 | ر.س258.74 +47.85% | 15.07% | ر.س322.00 | ر.س200.00 | n/a | 13 |
| Feb ’27 | ر.س234.70 | ر.س299.51 +27.61% | 13.58% | ر.س400.00 | ر.س236.00 | n/a | 14 |
| Jan ’27 | ر.س225.50 | ر.س307.22 +36.24% | 13.99% | ر.س400.00 | ر.س238.00 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | ر.س221.40 | ر.س309.65 +39.86% | 13.41% | ر.س400.00 | ر.س238.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | ر.س251.80 | ر.س318.69 +26.56% | 12.62% | ر.س400.00 | ر.س238.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | ر.س257.00 | ر.س318.69 +24.00% | 12.62% | ر.س400.00 | ر.س238.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | ر.س241.70 | ر.س321.97 +33.21% | 11.10% | ر.س400.00 | ر.س262.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | ر.س238.70 | ر.س325.55 +36.39% | 10.61% | ر.س400.00 | ر.س262.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | ر.س266.00 | ر.س331.71 +24.70% | 10.47% | ر.س399.70 | ر.س268.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | ر.س264.80 | ر.س333.27 +25.86% | 10.50% | ر.س399.70 | ر.س268.00 | ر.س216.70 | 15 |
| May ’26 | ر.س282.00 | ر.س336.29 +19.25% | 10.43% | ر.س399.70 | ر.س268.00 | ر.س222.00 | 14 |
| Apr ’26 | ر.س304.00 | ر.س340.75 +12.09% | 11.48% | ر.س400.00 | ر.س268.00 | ر.س196.70 | 15 |
| Mar ’26 | ر.س320.20 | ر.س340.75 +6.42% | 11.48% | ر.س400.00 | ر.س268.00 | ر.س175.00 | 15 |
| Feb ’26 | ر.س319.00 | ر.س333.75 +4.62% | 13.64% | ر.س400.00 | ر.س250.00 | ر.س234.70 | 15 |
| Jan ’26 | ر.س274.60 | ر.س315.15 +14.77% | 15.33% | ر.س400.00 | ر.س244.00 | ر.س225.50 | 15 |
| Dec ’25 | ر.س278.80 | ر.س311.95 +11.89% | 15.88% | ر.س400.00 | ر.س244.00 | ر.س221.40 | 15 |
| Nov ’25 | ر.س255.20 | ر.س314.19 +23.11% | 15.20% | ر.س395.00 | ر.س244.00 | ر.س251.80 | 14 |
| Oct ’25 | ر.س281.60 | ر.س317.33 +12.69% | 14.35% | ر.س395.00 | ر.س247.00 | ر.س257.00 | 14 |
| Sep ’25 | ر.س291.60 | ر.س317.20 +8.78% | 14.85% | ر.س395.00 | ر.س245.00 | ر.س241.70 | 13 |
| Aug ’25 | ر.س291.60 | ر.س323.17 +10.83% | 16.02% | ر.س420.00 | ر.س250.00 | ر.س238.70 | 13 |
| Jul ’25 | ر.س286.80 | ر.س344.63 +20.16% | 13.67% | ر.س420.00 | ر.س250.00 | ر.س266.00 | 13 |
| Jun ’25 | ر.س264.00 | ر.س344.63 +30.54% | 13.67% | ر.س420.00 | ر.س250.00 | ر.س264.80 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/05/31 08:47 |
| 終値 | 2026/05/31 00:00 |
| 収益 | 2026/03/31 |
| 年間収益 | 2025/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Arabian Internet and Communication Services Company 12 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。19
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Umer Abdullah | Aljazira Capital Company |
| null null | Al Rajhi Capital |
| Ziad Itani | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |