Fawaz Abdulaziz Al Hokair 評価
4240 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4240 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4240 ( SAR13.68 ) は、当社の 公正価値 ( SAR18.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4240は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4240 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4240は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 4240 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | ر.س5.18b |
| 時価総額 | ر.س1.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 31.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
4240 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.9x | ||
9589 Fad International | 0.6x | n/a | ر.س105.6m |
4008 Saudi Company for Hardware SACO | 1.2x | n/a | ر.س1.1b |
4192 Al-Saif Stores for Development & Investment | 3.6x | n/a | ر.س2.8b |
4191 Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores | 2.3x | n/a | ر.س606.0m |
4240 Fawaz Abdulaziz Al Hokair | 0.3x | 1.1% | ر.س1.6b |
Price-To-Sales vs ピア: 4240は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
4240'のPS レシオは、Asian Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 58 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 58 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 4240は、 SA Specialty Retail業界平均 (1.1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
4240 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 4240は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س13.68 | ر.س11.55 -15.6% | 25.9% | ر.س14.64 | ر.س7.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س13.08 | ر.س11.55 -11.7% | 25.9% | ر.س14.64 | ر.س7.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س10.42 | ر.س11.55 +10.8% | 25.9% | ر.س14.64 | ر.س7.40 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س10.16 | ر.س12.52 +23.3% | 27.9% | ر.س17.40 | ر.س7.40 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س8.25 | ر.س12.72 +54.2% | 28.3% | ر.س17.40 | ر.س7.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ر.س8.10 | ر.س12.72 +57.1% | 28.3% | ر.س17.40 | ر.س7.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ر.س8.40 | ر.س15.51 +84.6% | 14.0% | ر.س18.70 | ر.س13.30 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س11.62 | ر.س16.57 +42.6% | 11.9% | ر.س18.70 | ر.س13.30 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ر.س14.82 | ر.س18.15 +22.5% | 11.5% | ر.س22.10 | ر.س14.64 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س17.94 | ر.س18.26 +1.8% | 10.8% | ر.س22.10 | ر.س14.64 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ر.س16.80 | ر.س18.38 +9.4% | 11.3% | ر.س22.10 | ر.س14.64 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ر.س17.62 | ر.س18.23 +3.4% | 12.5% | ر.س22.10 | ر.س13.88 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ر.س16.26 | ر.س18.31 +12.6% | 12.3% | ر.س22.10 | ر.س13.88 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ر.س20.16 | ر.س19.18 -4.8% | 18.1% | ر.س25.70 | ر.س13.88 | ر.س13.08 | 7 |
| Oct ’24 | ر.س20.28 | ر.س19.18 -5.4% | 18.1% | ر.س25.70 | ر.س13.88 | ر.س10.42 | 7 |
| Sep ’24 | ر.س21.14 | ر.س18.67 -11.7% | 17.5% | ر.س25.70 | ر.س13.88 | ر.س10.16 | 7 |
| Aug ’24 | ر.س15.42 | ر.س17.40 +12.8% | 9.6% | ر.س18.90 | ر.س13.88 | ر.س8.25 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س17.61 0% | 9.6% | ر.س18.90 | ر.س13.88 | ر.س8.10 | 6 |
| Jun ’24 | ر.س15.76 | ر.س17.64 +11.9% | 11.7% | ر.س20.90 | ر.س13.88 | ر.س8.40 | 8 |
| May ’24 | ر.س16.50 | ر.س17.64 +6.9% | 11.7% | ر.س20.90 | ر.س13.88 | ر.س11.62 | 8 |
| Apr ’24 | ر.س15.16 | ر.س20.87 +37.7% | 33.2% | ر.س38.77 | ر.س15.00 | ر.س14.82 | 8 |
| Mar ’24 | ر.س14.96 | ر.س20.87 +39.5% | 33.2% | ر.س38.77 | ر.س15.00 | ر.س17.94 | 8 |
| Feb ’24 | ر.س18.60 | ر.س20.85 +12.1% | 33.3% | ر.س38.77 | ر.س15.00 | ر.س16.80 | 8 |
| Jan ’24 | ر.س15.56 | ر.س20.85 +34.0% | 33.3% | ر.س38.77 | ر.س15.00 | ر.س17.62 | 8 |
| Dec ’23 | ر.س17.60 | ر.س22.32 +26.8% | 28.9% | ر.س38.77 | ر.س18.00 | ر.س16.26 | 8 |
| Nov ’23 | ر.س17.52 | ر.س30.04 +71.5% | 27.5% | ر.س40.26 | ر.س18.80 | ر.س20.16 | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。