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Saudi Company for Hardware SACO 評価
4008 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4008 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4008 ( SAR35.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR13.55 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4008当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4008 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4008 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ر.س1.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 381.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
4008 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.2x | ||
4240 Fawaz Abdulaziz Al Hokair | 0.2x | 1.7% | ر.س1.2b |
4191 Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores | 2.1x | n/a | ر.س564.0m |
4192 Al-Saif Stores for Development & Investment | 4x | n/a | ر.س2.9b |
4051 Baazeem Trading | 2.6x | n/a | ر.س655.1m |
4008 Saudi Company for Hardware SACO | 1.3x | 14.1% | ر.س1.2b |
Price-To-Sales vs ピア: 4008は、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4008'のPE レシオは、Asian Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
4008 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 4008は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س33.10 | ر.س28.50 -13.9% | 15.8% | ر.س33.00 | ر.س24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.س32.70 | ر.س28.50 -12.8% | 15.8% | ر.س33.00 | ر.س24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س35.20 | ر.س26.67 -24.2% | 16.9% | ر.س33.00 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س38.10 | ر.س28.25 -25.9% | 16.9% | ر.س33.00 | ر.س23.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.س36.00 | ر.س28.25 -21.5% | 16.9% | ر.س33.00 | ر.س23.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ر.س36.10 | ر.س28.25 -21.7% | 16.9% | ر.س33.00 | ر.س23.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ر.س39.90 | ر.س26.67 -33.2% | 16.9% | ر.س33.00 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س37.60 | ر.س26.67 -29.1% | 16.9% | ر.س33.00 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.س39.45 | ر.س26.67 -32.4% | 16.9% | ر.س33.00 | ر.س23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.س28.05 | ر.س27.67 -1.4% | 16.3% | ر.س33.00 | ر.س22.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ر.س26.50 | ر.س28.60 +7.9% | 11.8% | ر.س33.00 | ر.س24.80 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ر.س30.60 | ر.س29.70 -2.9% | 11.7% | ر.س33.00 | ر.س24.80 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ر.س32.10 | ر.س29.70 -7.5% | 11.7% | ر.س33.00 | ر.س24.80 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ر.س33.80 | ر.س29.70 -12.1% | 11.7% | ر.س33.00 | ر.س24.80 | ر.س32.70 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س29.70 0% | 11.7% | ر.س33.00 | ر.س24.80 | ر.س35.20 | 4 |
| Jun ’24 | ر.س36.05 | ر.س30.20 -16.2% | 11.1% | ر.س33.00 | ر.س24.80 | ر.س38.10 | 4 |
| May ’24 | ر.س31.55 | ر.س30.45 -3.5% | 11.8% | ر.س34.00 | ر.س24.80 | ر.س36.00 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س29.00 | ر.س30.45 +5.0% | 11.8% | ر.س34.00 | ر.س24.80 | ر.س36.10 | 4 |
| Mar ’24 | ر.س29.40 | ر.س29.67 +0.9% | 12.4% | ر.س34.00 | ر.س25.00 | ر.س39.90 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س29.30 | ر.س29.67 +1.3% | 12.4% | ر.س34.00 | ر.س25.00 | ر.س37.60 | 3 |
| Jan ’24 | ر.س27.35 | ر.س35.33 +29.2% | 31.9% | ر.س51.00 | ر.س25.00 | ر.س39.45 | 3 |
| Dec ’23 | ر.س28.95 | ر.س38.67 +33.6% | 23.2% | ر.س51.00 | ر.س30.00 | ر.س28.05 | 3 |
| Nov ’23 | ر.س33.35 | ر.س42.25 +26.7% | 23.5% | ر.س53.00 | ر.س30.00 | ر.س26.50 | 4 |
| Oct ’23 | ر.س33.75 | ر.س42.25 +25.2% | 23.5% | ر.س53.00 | ر.س30.00 | ر.س30.60 | 4 |
| Sep ’23 | ر.س35.30 | ر.س42.25 +19.7% | 23.5% | ر.س53.00 | ر.س30.00 | ر.س32.10 | 4 |
| Aug ’23 | ر.س37.25 | ر.س48.50 +30.2% | 23.1% | ر.س60.00 | ر.س30.00 | ر.س33.80 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。