Aldrees Petroleum and Transport Services 評価
4200 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4200 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4200 ( SAR120.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR116.99 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4200当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4200 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4200は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4200 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38x |
| 収益 | ر.س316.98m |
| 時価総額 | ر.س12.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 24.3x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
4200 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.8x | ||
4050 Saudi Automotive Services | 46.4x | n/a | ر.س4.9b |
4190 Jarir Marketing | 15.6x | 6.3% | ر.س15.2b |
4003 United Electronics | 15.5x | 13.1% | ر.س7.5b |
4165 Al Majed for Oud | 21.7x | 11.1% | ر.س3.8b |
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services | 38x | 15.7% | ر.س12.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 4200は、同業他社の平均 ( { 38 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4200'のPE レシオは、Asian Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4200は、 SA Specialty Retail業界平均 (38x) (38 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4200 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38x |
| 公正PE 比率 | 29.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4200は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س120.40 | ر.س121.34 +0.8% | 6.3% | ر.س129.40 | ر.س108.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ر.س138.40 | ر.س120.27 -13.1% | 6.3% | ر.س129.40 | ر.س108.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س131.40 | ر.س120.02 -8.7% | 6.1% | ر.س129.00 | ر.س108.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س124.40 | ر.س120.02 -3.5% | 6.1% | ر.س129.00 | ر.س108.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س111.60 | ر.س113.83 +2.0% | 7.8% | ر.س128.09 | ر.س102.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س119.60 | ر.س112.95 -5.6% | 7.7% | ر.س128.09 | ر.س102.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ر.س111.40 | ر.س112.95 +1.4% | 7.7% | ر.س128.09 | ر.س102.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ر.س126.75 | ر.س106.02 -16.4% | 14.8% | ر.س129.75 | ر.س75.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ر.س121.35 | ر.س106.02 -12.6% | 14.8% | ر.س129.75 | ر.س75.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س135.30 | ر.س106.60 -21.2% | 15.6% | ر.س135.00 | ر.س75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ر.س124.05 | ر.س101.06 -18.5% | 16.8% | ر.س135.00 | ر.س75.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ر.س136.05 | ر.س95.01 -30.2% | 10.5% | ر.س106.50 | ر.س75.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ر.س96.90 | ر.س94.77 -2.2% | 10.5% | ر.س106.50 | ر.س75.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ر.س86.40 | ر.س93.37 +8.1% | 9.2% | ر.س102.75 | ر.س75.00 | ر.س138.40 | 7 |
| Oct ’24 | ر.س103.80 | ر.س94.94 -8.5% | 13.0% | ر.س111.00 | ر.س70.50 | ر.س131.40 | 6 |
| Sep ’24 | ر.س102.00 | ر.س94.94 -6.9% | 13.0% | ر.س111.00 | ر.س70.50 | ر.س124.40 | 6 |
| Aug ’24 | ر.س88.05 | ر.س93.98 +6.7% | 14.1% | ر.س111.00 | ر.س70.50 | ر.س111.60 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س86.44 0% | 17.4% | ر.س111.00 | ر.س70.50 | ر.س119.60 | 4 |
| Jun ’24 | ر.س83.40 | ر.س77.81 -6.7% | 6.4% | ر.س84.00 | ر.س70.50 | ر.س111.40 | 4 |
| May ’24 | ر.س76.35 | ر.س72.94 -4.5% | 8.2% | ر.س80.25 | ر.س64.50 | ر.س126.75 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س71.18 | ر.س71.06 -0.2% | 7.8% | ر.س76.50 | ر.س62.25 | ر.س121.35 | 4 |
| Mar ’24 | ر.س63.68 | ر.س71.25 +11.9% | 9.0% | ر.س76.50 | ر.س62.25 | ر.س135.30 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س59.70 | ر.س67.69 +13.4% | 7.5% | ر.س75.00 | ر.س62.25 | ر.س124.05 | 4 |
| Jan ’24 | ر.س55.58 | ر.س67.69 +21.8% | 7.5% | ر.س75.00 | ر.س62.25 | ر.س136.05 | 4 |
| Dec ’23 | ر.س55.13 | ر.س68.25 +23.8% | 6.6% | ر.س75.00 | ر.س63.75 | ر.س96.90 | 4 |
| Nov ’23 | ر.س53.55 | ر.س68.07 +27.1% | 6.0% | ر.س75.00 | ر.س63.75 | ر.س86.40 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。