United Electronics Company

SASE:4003 株式レポート

時価総額：ر.س7.5b

United Electronics 評価

4003 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4003 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س164.10
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

公正価値以下: 4003 ( SAR97.8 ) は、当社の 公正価値 ( SAR164.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4003は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4003 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4003は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4003 の株価収益率 レシオを示している。これは4003 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4003 のPE レシオは？
PEレシオ15.4x
収益ر.س482.87m
時価総額ر.س7.46b

株価収益率 同業他社との比較

4003 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4003 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均61x
9522 Alhasoob
107.8xn/aر.س203.0m
4193 Nice One Beauty Digital Marketing
96.7x51.7%ر.س6.7b
4165 Al Majed for Oud
23.5x11.6%ر.س4.1b
4190 Jarir Marketing
15.8x6.4%ر.س15.4b
4003 United Electronics
15.4x9.8%ر.س7.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 4003は、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4003'のPE レシオは、Asian Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
4003 15.4x業界平均 16.5xNo. of Companies55PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4003は、 SA Specialty Retail業界平均 (37.2x) (15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4003 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4003 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率20.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4003は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4003 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س97.80
ر.س114.51
+17.1%
8.8%ر.س129.00ر.س97.30n/a7
Jan ’26ر.س90.10
ر.س111.10
+23.3%
6.6%ر.س120.00ر.س97.30n/a6
Dec ’25ر.س100.80
ر.س109.93
+9.1%
6.2%ر.س120.00ر.س97.30n/a6
Nov ’25ر.س101.00
ر.س108.77
+7.7%
7.0%ر.س120.00ر.س97.30n/a7
Oct ’25ر.س94.30
ر.س110.18
+16.8%
7.3%ر.س120.00ر.س97.30n/a8
Sep ’25ر.س92.50
ر.س108.27
+17.0%
8.6%ر.س120.00ر.س93.00n/a9
Aug ’25ر.س93.20
ر.س106.32
+14.1%
9.7%ر.س120.00ر.س91.44n/a9
Jul ’25ر.س95.80
ر.س106.85
+11.5%
9.7%ر.س120.00ر.س91.44n/a9
Jun ’25ر.س89.00
ر.س105.18
+18.2%
8.8%ر.س120.00ر.س91.44n/a9
May ’25ر.س98.70
ر.س102.16
+3.5%
12.4%ر.س120.00ر.س75.00n/a10
Apr ’25ر.س96.00
ر.س99.15
+3.3%
11.5%ر.س115.00ر.س75.00n/a9
Mar ’25ر.س95.50
ر.س99.15
+3.8%
11.5%ر.س115.00ر.س75.00n/a9
Feb ’25ر.س90.80
ر.س98.24
+8.2%
12.4%ر.س115.00ر.س75.00ر.س98.408
Jan ’25ر.س92.60
ر.س93.74
+1.2%
12.1%ر.س115.00ر.س75.00ر.س90.108
Dec ’24ر.س79.10
ر.س92.87
+17.4%
12.4%ر.س115.00ر.س75.00ر.س100.808
Nov ’24ر.س80.70
ر.س91.50
+13.4%
12.5%ر.س115.00ر.س75.00ر.س101.009
Oct ’24ر.س75.40
ر.س88.94
+18.0%
9.3%ر.س105.00ر.س75.00ر.س94.308
Sep ’24ر.س76.10
ر.س89.84
+18.1%
7.7%ر.س105.00ر.س82.00ر.س92.508
Aug ’24ر.س82.00
ر.س89.81
+9.5%
7.7%ر.س105.00ر.س82.00ر.س93.208
Jul ’24n/a
ر.س89.81
0%
7.7%ر.س105.00ر.س82.00ر.س95.808
Jun ’24ر.س72.70
ر.س95.45
+31.3%
22.0%ر.س150.00ر.س82.00ر.س89.008
May ’24ر.س76.40
ر.س96.04
+25.7%
21.6%ر.س150.00ر.س82.00ر.س98.708
Apr ’24ر.س77.70
ر.س97.19
+25.1%
20.8%ر.س150.00ر.س83.00ر.س96.008
Mar ’24ر.س79.50
ر.س97.64
+22.8%
22.1%ر.س150.00ر.س83.00ر.س95.507
Feb ’24ر.س75.60
ر.س100.23
+32.6%
20.4%ر.س150.00ر.س90.30ر.س90.807
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
ر.س114.51
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/05 04:15
終値2025/02/05 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

United Electronics Company 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。15

アナリスト機関
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Muhammad SaadAl Rajhi Capital
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.