Arabian Centres 評価
4321 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4321 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4321 ( SAR19.94 ) は、当社の 公正価値 ( SAR33.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4321は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4321 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4321は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4321 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.9x |
| 収益 | ر.س1.37b |
| 時価総額 | ر.س9.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.2x |
| 企業価値／EBITDA | 18.7x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
4321 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4321は、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4321'のPE レシオは、Asian Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 48 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 48 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4321は、 SA Real Estate業界平均 (27x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4321 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.9x |
| 公正PE 比率 | 18.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4321は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س19.94 | ر.س24.21 +21.4% | 9.5% | ر.س26.00 | ر.س20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س20.60 | ر.س23.93 +16.2% | 9.2% | ر.س26.00 | ر.س20.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س21.66 | ر.س23.48 +8.4% | 10.4% | ر.س26.00 | ر.س20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س22.58 | ر.س23.48 +4.0% | 10.4% | ر.س26.00 | ر.س20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س20.02 | ر.س23.48 +17.3% | 10.4% | ر.س26.00 | ر.س20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س20.10 | ر.س23.86 +18.7% | 8.3% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س20.58 | ر.س23.86 +15.9% | 8.3% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س24.98 | ر.س22.27 -10.8% | 4.4% | ر.س23.60 | ر.س21.31 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س24.80 | ر.س22.27 -10.2% | 4.4% | ر.س23.60 | ر.س21.31 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س21.22 | ر.س23.45 +10.5% | 9.4% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ر.س20.20 | ر.س23.88 +18.2% | 9.0% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س20.72 | ر.س23.88 +15.3% | 9.0% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س19.86 | ر.س24.02 +20.9% | 9.3% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ر.س20.14 | ر.س24.02 +19.2% | 9.3% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | ر.س20.60 | 6 |
| Oct ’24 | ر.س19.68 | ر.س24.02 +22.0% | 9.3% | ر.س27.00 | ر.س21.31 | ر.س21.66 | 6 |
| Sep ’24 | ر.س22.40 | ر.س23.42 +4.6% | 8.4% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | ر.س22.58 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س22.94 | ر.س23.41 +2.1% | 8.4% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | ر.س20.02 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س23.16 0% | 8.5% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | ر.س20.10 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س20.98 | ر.س23.16 +10.4% | 8.5% | ر.س26.00 | ر.س21.31 | ر.س20.58 | 5 |
| May ’24 | ر.س21.70 | ر.س23.06 +6.3% | 8.0% | ر.س25.50 | ر.س21.31 | ر.س24.98 | 5 |
| Apr ’24 | ر.س20.38 | ر.س23.00 +12.9% | 8.2% | ر.س25.50 | ر.س21.20 | ر.س24.80 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س19.60 | ر.س23.45 +19.7% | 8.2% | ر.س25.50 | ر.س21.31 | ر.س21.22 | 6 |
| Feb ’24 | ر.س20.00 | ر.س23.57 +17.8% | 7.1% | ر.س25.50 | ر.س21.40 | ر.س20.20 | 6 |
| Jan ’24 | ر.س19.04 | ر.س23.57 +23.8% | 7.1% | ر.س25.50 | ر.س21.40 | ر.س20.72 | 6 |
| Dec ’23 | ر.س20.00 | ر.س23.57 +17.8% | 7.1% | ر.س25.50 | ر.س21.40 | ر.س19.86 | 6 |
| Nov ’23 | ر.س19.16 | ر.س23.70 +23.7% | 7.9% | ر.س25.60 | ر.س21.20 | ر.س20.14 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。