MBC Group 評価
4072 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4072 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4072 ( SAR46.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR8.95 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4072当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4072 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4072は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4072 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 63.1x |
| 収益 | ر.س243.89m |
| 時価総額 | ر.س15.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 153.7x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
4072 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4072は、同業他社の平均 ( { 63.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4072'のPE レシオは、Asian Media 業界の他社と比較してどうか。
| 12 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 12 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4072は、 Asian Media業界平均 (17.1x) (63.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4072 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 63.1x |
| 公正PE 比率 | 51.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4072は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 63.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 51.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س46.30 | ر.س54.50 +17.7% | 7.8% | ر.س60.50 | ر.س51.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.س41.60 | ر.س54.50 +31.0% | 7.8% | ر.س60.50 | ر.س51.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.س48.70 | ر.س54.50 +11.9% | 7.8% | ر.س60.50 | ر.س51.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.س44.70 | ر.س51.17 +14.5% | 14.8% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.س42.95 | ر.س48.50 +12.9% | 17.5% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س43.30 | ر.س48.50 +12.0% | 17.5% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س46.70 | ر.س48.50 +3.9% | 17.5% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.س53.70 | ر.س48.50 -9.7% | 17.5% | ر.س60.50 | ر.س42.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س54.30 | ر.س46.83 -13.8% | 20.6% | ر.س60.50 | ر.س40.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س66.90 | ر.س46.83 -30.0% | 20.6% | ر.س60.50 | ر.س40.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س55.90 | ر.س46.83 -16.2% | 20.6% | ر.س60.50 | ر.س40.00 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。