Arabian Contracting Services Company

SASE:4071 株式レポート

時価総額：ر.س8.1b

Arabian Contracting Services 評価

4071 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4071 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4071 ( SAR147 ) は、当社の 公正価値 ( SAR232.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4071は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4071 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4071は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4071 の株価収益率 レシオを示している。これは4071 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4071 のPE レシオは？
PEレシオ29.6x
収益ر.س272.76m
時価総額ر.س8.09b

株価収益率 同業他社との比較

4071 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4071 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.4x
9621 Digital Research
12.4xn/aر.س137.0m
4072 MBC Group
71.6x15.5%ر.س17.5b
4210 Saudi Research and Media Group
66.3x19.9%ر.س21.5b
FOUR 4imprint Group
15.4x4.6%UK£1.4b
4071 Arabian Contracting Services
29.6x31.0%ر.س8.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 4071は、同業他社の平均 ( { 29.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4071'のPE レシオは、Asian Media 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
4071 29.6x業界平均 17.3xNo. of Companies55PE01632486480+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4071は、 Asian Media業界平均 (17.3x) (29.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4071 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4071 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.6x
公正PE 比率46.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4071は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4071 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س147.00
ر.س196.73
+33.8%
20.1%ر.س261.82ر.س150.00n/a5
Dec ’25ر.س147.27
ر.س213.09
+44.7%
18.5%ر.س261.82ر.س150.00n/a5
Nov ’25ر.س159.82
ر.س230.36
+44.1%
10.3%ر.س261.82ر.س194.55n/a5
Oct ’25ر.س184.55
ر.س230.36
+24.8%
10.3%ر.س261.82ر.س194.55n/a5
Sep ’25ر.س189.64
ر.س246.73
+30.1%
8.7%ر.س276.36ر.س213.64n/a5
Aug ’25ر.س206.36
ر.س247.53
+19.9%
7.9%ر.س276.36ر.س213.64n/a7
Jul ’25ر.س210.00
ر.س245.15
+16.7%
8.2%ر.س276.36ر.س213.64n/a6
Jun ’25ر.س183.64
ر.س244.94
+33.4%
12.2%ر.س280.00ر.س190.91n/a7
May ’25ر.س193.82
ر.س250.15
+29.1%
11.7%ر.س280.00ر.س190.91n/a6
Apr ’25ر.س201.82
ر.س248.64
+23.2%
13.0%ر.س280.00ر.س181.82n/a6
Mar ’25ر.س238.73
ر.س257.73
+8.0%
6.1%ر.س280.00ر.س236.36n/a6
Feb ’25ر.س245.09
ر.س257.73
+5.2%
6.1%ر.س280.00ر.س236.36n/a6
Jan ’25ر.س222.73
ر.س253.94
+14.0%
7.4%ر.س280.00ر.س236.36n/a3
Dec ’24ر.س168.36
ر.س250.91
+49.0%
8.7%ر.س280.00ر.س227.27ر.س147.273
Nov ’24ر.س184.55
ر.س255.91
+38.7%
9.4%ر.س280.00ر.س231.82ر.س159.822
Oct ’24ر.س187.27
ر.س224.55
+19.9%
11.9%ر.س272.73ر.س195.45ر.س184.555
Sep ’24ر.س190.55
ر.س212.12
+11.3%
7.1%ر.س231.82ر.س195.45ر.س189.643
Aug ’24ر.س178.18
ر.س176.36
-1.0%
21.0%ر.س209.09ر.س124.55ر.س206.363
Jul ’24n/a
ر.س140.30
0%
9.5%ر.س157.27ر.س124.55ر.س210.003
Jun ’24ر.س128.73
ر.س136.14
+5.8%
10.0%ر.س157.27ر.س123.64ر.س183.644
May ’24ر.س118.00
ر.س136.14
+15.4%
10.0%ر.س157.27ر.س123.64ر.س193.824
Apr ’24ر.س110.91
ر.س135.15
+21.9%
11.6%ر.س157.27ر.س123.64ر.س201.823
Mar ’24ر.س102.73
ر.س135.15
+31.6%
11.6%ر.س157.27ر.س123.64ر.س238.733
Feb ’24ر.س99.82
ر.س135.15
+35.4%
11.6%ر.س157.27ر.س123.64ر.س245.093
Jan ’24ر.س97.09
ر.س140.45
+44.7%
12.0%ر.س157.27ر.س123.64ر.س222.732
Dec ’23ر.س101.45
ر.س140.45
+38.4%
12.0%ر.س157.27ر.س123.64ر.س168.362

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/28 00:16
終値2024/12/26 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Arabian Contracting Services Company 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。9

アナリスト機関
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Danish KazmiAl Rajhi Capital