Southern Province Cement Company

SASE:3050 株式レポート

時価総額：ر.س4.6b

Southern Province Cement 評価

3050 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3050 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3050 ( SAR33.15 ) は、当社の 公正価値 ( SAR57.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3050は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3050 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3050は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3050 の株価収益率 レシオを示している。これは3050 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3050 のPE レシオは？
PEレシオ21.2x
収益ر.س219.39m
時価総額ر.س4.64b

株価収益率 同業他社との比較

3050 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3050 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.3x
3040 Qassim Cement
22.6x4.3%ر.س5.9b
3060 Yanbu Cement
25x25.8%ر.س3.7b
3092 Riyadh Cement
14.3x-6.9%ر.س3.9b
3030 Saudi Cement
15.4x3.6%ر.س6.3b
3050 Southern Province Cement
21.2x7.5%ر.س4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 3050は、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3050'のPE レシオは、Asian Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
3050 21.2x業界平均 17.3xNo. of Companies40PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3050は、 SA Basic Materials業界平均 (20x) (21.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3050 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3050 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.2x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3050は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3050 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س33.15
ر.س36.92
+11.4%
13.3%ر.س43.00ر.س28.00n/a6
Nov ’25ر.س33.10
ر.س36.92
+11.5%
13.3%ر.س43.00ر.س28.00n/a6
Oct ’25ر.س34.80
ر.س37.42
+7.5%
13.2%ر.س43.00ر.س28.00n/a6
Sep ’25ر.س35.95
ر.س37.42
+4.1%
13.2%ر.س43.00ر.س28.00n/a6
Aug ’25ر.س35.80
ر.س37.75
+5.4%
13.1%ر.س43.00ر.س28.00n/a6
Jul ’25ر.س36.55
ر.س38.43
+5.1%
12.6%ر.س43.00ر.س28.00n/a7
Jun ’25ر.س37.50
ر.س38.59
+2.9%
12.6%ر.س43.00ر.س28.00n/a7
May ’25ر.س39.45
ر.س39.18
-0.7%
13.2%ر.س42.90ر.س28.00n/a6
Apr ’25ر.س39.25
ر.س43.02
+9.6%
4.9%ر.س47.00ر.س40.70n/a5
Mar ’25ر.س39.95
ر.س46.03
+15.2%
9.3%ر.س52.60ر.س42.00n/a4
Feb ’25ر.س38.75
ر.س45.85
+18.3%
8.7%ر.س51.90ر.س42.00n/a4
Jan ’25ر.س42.50
ر.س50.28
+18.3%
14.9%ر.س64.00ر.س42.50n/a5
Dec ’24ر.س42.50
ر.س52.08
+22.5%
12.3%ر.س64.00ر.س46.00n/a5
Nov ’24ر.س40.80
ر.س51.64
+26.6%
12.5%ر.س64.00ر.س46.00ر.س33.105
Oct ’24ر.س44.10
ر.س51.64
+17.1%
12.5%ر.س64.00ر.س46.00ر.س34.805
Sep ’24ر.س46.75
ر.س51.64
+10.5%
12.5%ر.س64.00ر.س46.00ر.س35.955
Aug ’24ر.س49.75
ر.س54.10
+8.7%
11.2%ر.س64.00ر.س48.00ر.س35.805
Jul ’24n/a
ر.س54.02
0%
11.1%ر.س64.00ر.س48.00ر.س36.555
Jun ’24ر.س51.80
ر.س53.56
+3.4%
7.9%ر.س58.00ر.س48.00ر.س37.505
May ’24ر.س52.40
ر.س52.50
+0.2%
4.9%ر.س55.20ر.س49.00ر.س39.453
Apr ’24ر.س49.95
ر.س56.73
+13.6%
12.4%ر.س66.00ر.س49.00ر.س39.253
Mar ’24ر.س50.30
ر.س60.70
+20.7%
12.0%ر.س67.20ر.س49.00ر.س39.955
Feb ’24ر.س50.30
ر.س60.70
+20.7%
12.0%ر.س67.20ر.س49.00ر.س38.755
Jan ’24ر.س51.60
ر.س59.90
+16.1%
14.4%ر.س67.20ر.س45.00ر.س42.505
Dec ’23ر.س51.30
ر.س61.46
+19.8%
13.6%ر.س67.20ر.س45.00ر.س42.505
Nov ’23ر.س54.30
ر.س63.68
+17.3%
13.8%ر.س72.00ر.س45.00ر.س40.806

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Saudi Kayan Petrochemical

ر.س10.7b

Manufactures and sells chemicals, polymers, and specialty products.

2350

ر.س7.11

7D

-3.7%

1Y

-35.8%

Advanced Petrochemical

ر.س8.9b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.60

7D

-1.8%

1Y

-6.6%

City Cement

ر.س2.5b

Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.

3003

ر.س17.64

7D

-0.7%

1Y

-9.3%