Arabian Cement Company

SASE:3010 株式レポート

時価総額:ر.س2.7b

Arabian Cement 評価

3010 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3010 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3010 ( SAR26.6 ) は、当社の 公正価値 ( SAR42.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3010は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

3010 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 3010は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3010 の株価収益率 レシオを示している。これは3010 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3010 のPE レシオは?
PEレシオ16.5x
収益ر.س161.62m
時価総額ر.س2.66b

株価収益率 同業他社との比較

3010 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3010 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.6x
3003 City Cement
20.1x12.2%ر.س2.6b
3060 Yanbu Cement
25.4x23.2%ر.س3.7b
3002 Najran Cement
23.3x31.0%ر.س1.5b
3050 Southern Province Cement
21.5x5.8%ر.س4.7b
3010 Arabian Cement
16.5x9.2%ر.س2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 3010は、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

3010'のPE レシオは、Asian Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
3010 16.5x業界平均 17.6xNo. of Companies35PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3010は、 SA Basic Materials業界平均 (21.2x) (16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3010 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3010 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3010は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの3010 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س26.60
ر.س33.00
+24.1%
5.8%ر.س35.00ر.س30.00n/a4
Dec ’25ر.س26.25
ر.س33.25
+26.7%
6.6%ر.س36.00ر.س30.00n/a4
Nov ’25ر.س25.20
ر.س33.25
+31.9%
6.6%ر.س36.00ر.س30.00n/a4
Oct ’25ر.س25.80
ر.س34.25
+32.8%
3.4%ر.س36.00ر.س32.70n/a4
Sep ’25ر.س26.30
ر.س33.40
+27.0%
6.0%ر.س36.00ر.س30.00n/a5
Aug ’25ر.س26.90
ر.س33.40
+24.2%
6.0%ر.س36.00ر.س30.00n/a5
Jul ’25ر.س28.65
ر.س34.83
+21.6%
10.6%ر.س42.00ر.س30.00n/a6
Jun ’25ر.س29.65
ر.س34.83
+17.5%
10.6%ر.س42.00ر.س30.00n/a6
May ’25ر.س30.60
ر.س35.10
+14.7%
12.1%ر.س42.00ر.س30.00n/a6
Apr ’25ر.س32.25
ر.س35.32
+9.5%
13.1%ر.س42.00ر.س30.00n/a5
Mar ’25ر.س32.80
ر.س36.58
+11.5%
11.9%ر.س42.00ر.س30.00n/a4
Feb ’25ر.س31.25
ر.س36.00
+15.2%
13.6%ر.س42.00ر.س30.00n/a3
Jan ’25ر.س34.40
ر.س38.05
+10.6%
8.4%ر.س42.00ر.س34.00n/a4
Dec ’24ر.س35.90
ر.س38.23
+6.5%
8.9%ر.س42.70ر.س34.00ر.س26.254
Nov ’24ر.س31.50
ر.س39.98
+26.9%
9.0%ر.س43.00ر.س34.00ر.س25.204
Oct ’24ر.س33.15
ر.س39.98
+20.6%
9.0%ر.س43.00ر.س34.00ر.س25.804
Sep ’24ر.س34.50
ر.س39.98
+15.9%
9.0%ر.س43.00ر.س34.00ر.س26.304
Aug ’24ر.س39.10
ر.س40.98
+4.8%
5.0%ر.س43.00ر.س38.00ر.س26.904
Jul ’24n/a
ر.س40.30
0%
4.8%ر.س42.70ر.س38.00ر.س28.653
Jun ’24ر.س38.10
ر.س38.30
+0.5%
0.8%ر.س38.60ر.س38.00ر.س29.652
May ’24ر.س35.70
ر.س38.30
+7.3%
0.8%ر.س38.60ر.س38.00ر.س30.602
Apr ’24ر.س36.30
ر.س38.30
+5.5%
0.8%ر.س38.60ر.س38.00ر.س32.252
Mar ’24ر.س34.50
ر.س41.38
+19.9%
7.6%ر.س45.30ر.س38.00ر.س32.804
Feb ’24ر.س35.00
ر.س41.38
+18.2%
7.6%ر.س45.30ر.س38.00ر.س31.254
Jan ’24ر.س33.90
ر.س39.88
+17.6%
13.0%ر.س45.30ر.س32.00ر.س34.404
Dec ’23ر.س34.65
ر.س41.90
+20.9%
13.5%ر.س48.60ر.س32.00ر.س35.905

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2024/12/22 07:46
終値2024/12/19 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

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業界およびセクターの指標

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アナリスト筋

Arabian Cement Company 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。12

アナリスト機関
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
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Ahmed AbdelmeguidBeltone Financial