Saudi Cement Company

SASE:3030 株式レポート

時価総額：ر.س6.3b

Saudi Cement 評価

3030 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3030 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3030 ( SAR40.95 ) は、当社の 公正価値 ( SAR48.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3030は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

3030 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3030は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3030 の株価収益率 レシオを示している。これは3030 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3030 のPE レシオは？
PEレシオ15.5x
収益ر.س405.07m
時価総額ر.س6.27b

株価収益率 同業他社との比較

3030 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3030 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19x
3020 YAMAMA Cement
17.9x6.2%ر.س6.3b
3040 Qassim Cement
22.8x4.3%ر.س5.9b
3092 Riyadh Cement
14.2x-6.9%ر.س3.9b
3050 Southern Province Cement
21.1x7.5%ر.س4.6b
3030 Saudi Cement
15.5x3.6%ر.س6.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 3030は、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3030'のPE レシオは、Asian Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
3030 15.5x業界平均 16.8xNo. of Companies41PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3030は、 SA Basic Materials業界平均 (20.2x) (15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3030 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3030 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.5x
公正PE 比率17.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3030は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3030 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س40.95
ر.س49.08
+19.9%
10.6%ر.س58.20ر.س43.00n/a6
Nov ’25ر.س40.20
ر.س49.18
+22.3%
9.3%ر.س55.30ر.س43.00n/a5
Oct ’25ر.س41.65
ر.س50.22
+20.6%
8.2%ر.س55.50ر.س43.00n/a5
Sep ’25ر.س41.45
ر.س50.42
+21.6%
8.2%ر.س56.90ر.س43.00n/a6
Aug ’25ر.س42.85
ر.س52.39
+22.3%
11.4%ر.س63.00ر.س43.00n/a7
Jul ’25ر.س45.55
ر.س52.84
+16.0%
10.8%ر.س63.00ر.س43.00n/a8
Jun ’25ر.س44.85
ر.س52.84
+17.8%
10.8%ر.س63.00ر.س43.00n/a8
May ’25ر.س45.65
ر.س54.06
+18.4%
10.6%ر.س63.00ر.س43.00n/a8
Apr ’25ر.س46.75
ر.س56.44
+20.7%
6.2%ر.س63.00ر.س50.00n/a7
Mar ’25ر.س46.70
ر.س57.98
+24.2%
8.0%ر.س63.30ر.س50.00n/a6
Feb ’25ر.س47.70
ر.س57.98
+21.6%
8.0%ر.س63.30ر.س50.00n/a6
Jan ’25ر.س52.40
ر.س59.21
+13.0%
5.1%ر.س63.30ر.س56.00n/a7
Dec ’24ر.س52.80
ر.س60.86
+15.3%
4.0%ر.س63.30ر.س56.00n/a7
Nov ’24ر.س50.10
ر.س61.16
+22.1%
4.6%ر.س65.40ر.س56.00ر.س40.207
Oct ’24ر.س52.50
ر.س61.16
+16.5%
4.6%ر.س65.40ر.س56.00ر.س41.657
Sep ’24ر.س54.10
ر.س61.16
+13.0%
4.6%ر.س65.40ر.س56.00ر.س41.457
Aug ’24ر.س58.30
ر.س59.67
+2.4%
8.4%ر.س65.60ر.س50.00ر.س42.857
Jul ’24n/a
ر.س59.67
0%
8.4%ر.س65.60ر.س50.00ر.س45.557
Jun ’24ر.س60.00
ر.س58.08
-3.2%
10.4%ر.س65.60ر.س50.00ر.س44.856
May ’24ر.س56.20
ر.س52.70
-6.2%
3.6%ر.س55.00ر.س50.00ر.س45.654
Apr ’24ر.س56.00
ر.س50.87
-9.2%
1.5%ر.س51.90ر.س50.00ر.س46.753
Mar ’24ر.س52.50
ر.س53.65
+2.2%
6.8%ر.س59.70ر.س50.00ر.س46.704
Feb ’24ر.س52.50
ر.س53.65
+2.2%
6.8%ر.س59.70ر.س50.00ر.س47.704
Jan ’24ر.س52.20
ر.س54.54
+4.5%
6.8%ر.س59.70ر.س50.00ر.س52.405
Dec ’23ر.س52.00
ر.س55.20
+6.2%
7.0%ر.س59.70ر.س50.00ر.س52.804
Nov ’23ر.س53.40
ر.س55.60
+4.1%
6.4%ر.س59.70ر.س50.00ر.س50.105

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Advanced Petrochemical

ر.س8.8b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.10

7D

-2.3%

1Y

-8.5%

Takween Advanced Industries

ر.س827.3m

Produces and sells plastic packaging products in the Kingdom of Saudi Arabia and the Arab Republic of Egypt.

1201

ر.س10.82

7D

-0.6%

1Y

-24.0%

Alujain

ر.س2.5b

Produces and sells propylene and polypropylene products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2170

ر.س36.65

7D

-3.7%

1Y

-4.8%