Arabian Pipes Company

SASE:2200 株式レポート

時価総額：ر.س1.7b

Arabian Pipes 評価

2200 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2200 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2200 ( SAR110.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR110.76 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2200当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2200 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2200は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2200 の株価収益率 レシオを示している。これは2200 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2200 のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益ر.س194.14m
時価総額ر.س1.66b

株価収益率 同業他社との比較

2200 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2200 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.5x
1320 Saudi Steel Pipes
16x9.8%ر.س3.4b
1304 Al Yamamah Steel Industries
36.5xn/aر.س1.6b
1321 East Pipes Integrated Company for Industry
9.8xn/aر.س4.4b
1301 United Wire Factories
35.7xn/aر.س805.9m
2200 Arabian Pipes
8.6x7.3%ر.س1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 2200は、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2200'のPE レシオは、Asian Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

26 企業価格／収益推定成長率時価総額
2200 8.6x業界平均 19.3xNo. of Companies98PE01632486480+
26 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2200は、 SA Metals and Mining業界平均 (36.5x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2200 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2200 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率19.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2200は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Saudi Cement

ر.س6.3b

Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

3030

ر.س41.05

7D

-1.3%

1Y

-22.7%

Advanced Petrochemical

ر.س8.8b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.10

7D

-3.3%

1Y

-7.7%

Takween Advanced Industries

ر.س822.8m

Produces and sells plastic packaging products in the Kingdom of Saudi Arabia and the Arab Republic of Egypt.

1201

ر.س10.76

7D

-0.9%

1Y

-24.4%