Middle East Company for Manufacturing and Producing Paper

SASE:1202 株式レポート

時価総額：ر.س3.2b

Middle East Company for Manufacturing and Producing Paper 評価

1202 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1202 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1202 ( SAR37.3 ) は、当社の 公正価値 ( SAR44.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1202は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

1202 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1202は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、1202 の販売価格 レシオを示している。これは1202 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1202 のPS レシオは？
PS比3.2x
売上高ر.س999.68m
時価総額ر.س3.23b

販売価格 同業他社との比較

1202 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1202 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.9x
2300 Saudi Paper Manufacturing
2.9x11.6%ر.س2.4b
3060 Yanbu Cement
4.5x10.8%ر.س3.7b
3092 Riyadh Cement
5.3x1.7%ر.س3.9b
3010 Arabian Cement
3.1x8.5%ر.س2.6b
1202 Middle East Company for Manufacturing and Producing Paper
3.2x19.1%ر.س3.2b

Price-To-Sales vs ピア: 1202は、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

1202'のPS レシオは、Asian Forestry 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／販売推定成長率時価総額
1202 3.2x業界平均 0.8xNo. of Companies36PS00.81.62.43.24+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1202は、 Asian Forestry業界平均 (0.8x) (3.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1202 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1202 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.2x
公正PS 比率2.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 1202は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1202 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س37.30
ر.س38.50
+3.2%
11.7%ر.س43.00ر.س34.00n/a2
Nov ’25ر.س40.00
ر.س38.50
-3.7%
11.7%ر.س43.00ر.س34.00n/a2
Oct ’25ر.س43.20
ر.س38.50
-10.9%
11.7%ر.س43.00ر.س34.00n/a2
Sep ’25ر.س44.30
ر.س38.50
-13.1%
11.7%ر.س43.00ر.س34.00n/a2
Aug ’25ر.س39.65
ر.س38.50
-2.9%
11.7%ر.س43.00ر.س34.00n/a2
Jul ’25ر.س40.50
ر.س36.50
-9.9%
6.8%ر.س39.00ر.س34.00n/a2
Jun ’25ر.س40.25
ر.س36.50
-9.3%
6.8%ر.س39.00ر.س34.00n/a2
May ’25ر.س43.15
ر.س36.50
-15.4%
6.8%ر.س39.00ر.س34.00n/a2
Apr ’25ر.س44.70
ر.س36.50
-18.3%
6.8%ر.س39.00ر.س34.00n/a2
Mar ’25ر.س44.15
ر.س36.50
-17.3%
6.8%ر.س39.00ر.س34.00n/a2
Feb ’25ر.س39.10
ر.س36.50
-6.6%
6.8%ر.س39.00ر.س34.00n/a2
Jul ’24n/a
ر.س30.50
0%
4.9%ر.س32.00ر.س29.00ر.س40.502
Jun ’24ر.س33.60
ر.س30.50
-9.2%
4.9%ر.س32.00ر.س29.00ر.س40.252
May ’24ر.س32.80
ر.س31.75
-3.2%
8.7%ر.س34.50ر.س29.00ر.س43.152

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Saudi Kayan Petrochemical

ر.س10.7b

Manufactures and sells chemicals, polymers, and specialty products.

2350

ر.س7.11

7D

-3.7%

1Y

-35.8%

City Cement

ر.س2.5b

Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.

3003

ر.س17.64

7D

-0.7%

1Y

-9.3%

Advanced Petrochemical

ر.س8.9b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.60

7D

-1.8%

1Y

-6.6%