Takween Advanced Industries 評価
1201 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1201 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1201 ( SAR10.82 ) は、当社の 公正価値 ( SAR38.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1201は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1201 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1201は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 1201 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.2x |
| 売上高 | ر.س702.09m |
| 時価総額 | ر.س827.35m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | -66.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1201 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.5x | ||
3007 Zahrat Al Waha For Trading | 1.4x | n/a | ر.س743.6m |
9580 Al Rashid Industrial | 2.5x | n/a | ر.س352.0m |
2150 National Company for Glass Industries | 13.2x | n/a | ر.س1.9b |
9548 Arabian Plastic Industrial | 1.1x | n/a | ر.س172.8m |
1201 Takween Advanced Industries | 1.2x | 8.5% | ر.س827.3m |
Price-To-Sales vs ピア: 1201は、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
1201'のPS レシオは、Asian Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 30 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 30 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 1201は、 SA Packaging業界平均 (2.3x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1201 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.2x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1201は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Saudi Cement
ر.س6.3b
Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.
3030
ر.س40.95
7D
-0.8%
1Y
-22.3%
Advanced Petrochemical
ر.س8.8b
Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.
2330
ر.س34.10
7D
-2.3%
1Y
-8.5%
Alujain
ر.س2.5b
Produces and sells propylene and polypropylene products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.
2170
ر.س36.65
7D
-3.7%
1Y
-4.8%