Al Rashid Industrial 評価
9580 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9580 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9580 ( SAR44.8 ) は、当社の 公正価値 ( SAR49.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9580は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
9580 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9580は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9580 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.8x |
| 収益 | ر.س30.42m |
| 時価総額 | ر.س358.40m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 7.9x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
9580 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.4x | ||
3007 Zahrat Al Waha For Trading | 32.7x | n/a | ر.س758.3m |
9548 Arabian Plastic Industrial | 14.2x | n/a | ر.س167.5m |
2150 National Company for Glass Industries | 18.6x | n/a | ر.س1.9b |
9576 Paper Home | 20.2x | n/a | ر.س325.5m |
9580 Al Rashid Industrial | 11.8x | n/a | ر.س358.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: 9580は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9580'のPE レシオは、Asian Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9580は、 SA Packaging業界平均 (19.4x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9580 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための9580のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Saudi Kayan Petrochemical
ر.س10.7b
Manufactures and sells chemicals, polymers, and specialty products.
2350
ر.س7.11
7D
-3.7%
1Y
-35.8%
City Cement
ر.س2.5b
Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.
3003
ر.س17.64
7D
-0.7%
1Y
-9.3%
Advanced Petrochemical
ر.س8.9b
Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.
2330
ر.س34.60
7D
-1.8%
1Y
-6.6%