Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company

SASE:8210 株式レポート

時価総額：ر.س27.2b

Bupa Arabia for Cooperative Insurance 評価

8210 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8210 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8210 ( SAR182.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR71.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8210当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8210 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8210は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8210 の株価収益率 レシオを示している。これは8210 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8210 のPE レシオは？
PEレシオ22.2x
収益ر.س1.23b
時価総額ر.س27.24b

株価収益率 同業他社との比較

8210 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8210 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.1x
8010 Company for Cooperative Insurance
20.5x19.9%ر.س19.4b
8180 Al Sagr Cooperative Insurance
18.3xn/aر.س518.4m
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance
43.6x29.3%ر.س17.1b
8313 Rasan Information Technology
85.9xn/aر.س5.6b
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance
22.2x15.0%ر.س27.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 8210は、同業他社の平均 ( { 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8210'のPE レシオは、SA Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8210 22.2x業界平均 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8210は、 SA Insurance業界平均 (18.5x) (22.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8210 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8210 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.2x
公正PE 比率29.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8210は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8210 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س182.20
ر.س236.24
+29.7%
14.9%ر.س272.20ر.س175.00n/a5
Nov ’25ر.س201.40
ر.س240.20
+19.3%
13.9%ر.س272.20ر.س175.00n/a6
Oct ’25ر.س210.00
ر.س240.20
+14.4%
13.9%ر.س272.20ر.س175.00n/a6
Sep ’25ر.س227.00
ر.س240.24
+5.8%
15.2%ر.س272.20ر.س175.00n/a5
Aug ’25ر.س227.20
ر.س240.24
+5.7%
15.2%ر.س272.20ر.س175.00n/a5
Jul ’25ر.س239.00
ر.س222.05
-7.1%
25.1%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
Jun ’25ر.س231.00
ر.س214.30
-7.2%
26.5%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
May ’25ر.س239.00
ر.س214.30
-10.3%
26.5%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
Apr ’25ر.س241.00
ر.س207.30
-14.0%
25.2%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
Mar ’25ر.س229.60
ر.س185.67
-19.1%
22.7%ر.س232.00ر.س130.00n/a3
Feb ’25ر.س203.40
ر.س184.25
-9.4%
19.9%ر.س232.00ر.س130.00n/a4
Jan ’25ر.س214.40
ر.س183.40
-14.5%
17.9%ر.س232.00ر.س130.00n/a5
Dec ’24ر.س199.40
ر.س183.40
-8.0%
17.9%ر.س232.00ر.س130.00n/a5
Nov ’24ر.س208.00
ر.س171.25
-17.7%
14.4%ر.س195.00ر.س130.00ر.س201.404
Oct ’24ر.س208.60
ر.س171.25
-17.9%
14.4%ر.س195.00ر.س130.00ر.س210.004
Sep ’24ر.س201.60
ر.س161.50
-19.9%
12.8%ر.س180.00ر.س130.00ر.س227.004
Aug ’24ر.س174.00
ر.س161.50
-7.2%
12.8%ر.س180.00ر.س130.00ر.س227.204
Jul ’24n/a
ر.س155.33
0%
13.1%ر.س180.00ر.س130.00ر.س239.003
Jun ’24ر.س172.20
ر.س143.07
-16.9%
7.4%ر.س156.00ر.س130.00ر.س231.003
May ’24ر.س177.00
ر.س145.40
-17.9%
5.4%ر.س156.00ر.س137.00ر.س239.003
Apr ’24ر.س173.80
ر.س145.40
-16.3%
5.4%ر.س156.00ر.س137.00ر.س241.003
Mar ’24ر.س158.40
ر.س149.25
-5.8%
6.4%ر.س160.80ر.س137.00ر.س229.604
Feb ’24ر.س162.00
ر.س149.20
-7.9%
6.5%ر.س160.80ر.س136.80ر.س203.404
Jan ’24ر.س144.60
ر.س149.20
+3.2%
6.5%ر.س160.80ر.س136.80ر.س214.404
Dec ’23ر.س140.32
ر.س149.20
+6.3%
6.5%ر.س160.80ر.س136.80ر.س199.404
Nov ’23ر.س157.28
ر.س148.00
-5.9%
10.0%ر.س160.80ر.س127.20ر.س208.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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