Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company

SASE:8210 株式レポート

時価総額:ر.س28.4b

Bupa Arabia for Cooperative Insurance 評価

8210 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8210 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8210 ( SAR189.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR42.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8210当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

8210 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

8210 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.5x
企業価値/EBITDA19.8x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

8210 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8210 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.1x
8010 Company for Cooperative Insurance
21.2x18.9%ر.س20.2b
8180 Al Sagr Cooperative Insurance
12xn/aر.س520.8m
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance
43.4x28.2%ر.س17.0b
8311 Saudi Enaya Cooperative Insurance
36xn/aر.س326.6m
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance
24.8x15.9%ر.س28.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 8210は、同業他社の平均 ( { 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

8210'のPE レシオは、SA Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8210は、 SA Insurance業界平均 (22.9x) (24.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8210 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8210 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.8x
公正PE 比率29.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8210は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの8210 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س189.60
ر.س236.24
+24.6%
14.9%ر.س272.20ر.س175.00n/a5
Nov ’25ر.س201.40
ر.س240.20
+19.3%
13.9%ر.س272.20ر.س175.00n/a6
Oct ’25ر.س210.00
ر.س240.20
+14.4%
13.9%ر.س272.20ر.س175.00n/a6
Sep ’25ر.س227.00
ر.س240.24
+5.8%
15.2%ر.س272.20ر.س175.00n/a5
Aug ’25ر.س227.20
ر.س240.24
+5.7%
15.2%ر.س272.20ر.س175.00n/a5
Jul ’25ر.س239.00
ر.س222.05
-7.1%
25.1%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
Jun ’25ر.س231.00
ر.س214.30
-7.2%
26.5%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
May ’25ر.س239.00
ر.س214.30
-10.3%
26.5%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
Apr ’25ر.س241.00
ر.س207.30
-14.0%
25.2%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
Mar ’25ر.س229.60
ر.س185.67
-19.1%
22.7%ر.س232.00ر.س130.00n/a3
Feb ’25ر.س203.40
ر.س184.25
-9.4%
19.9%ر.س232.00ر.س130.00n/a4
Jan ’25ر.س214.40
ر.س183.40
-14.5%
17.9%ر.س232.00ر.س130.00n/a5
Dec ’24ر.س199.40
ر.س183.40
-8.0%
17.9%ر.س232.00ر.س130.00n/a5
Nov ’24ر.س208.00
ر.س171.25
-17.7%
14.4%ر.س195.00ر.س130.00ر.س201.404
Oct ’24ر.س208.60
ر.س171.25
-17.9%
14.4%ر.س195.00ر.س130.00ر.س210.004
Sep ’24ر.س201.60
ر.س161.50
-19.9%
12.8%ر.س180.00ر.س130.00ر.س227.004
Aug ’24ر.س174.00
ر.س161.50
-7.2%
12.8%ر.س180.00ر.س130.00ر.س227.204
Jul ’24n/a
ر.س155.33
0%
13.1%ر.س180.00ر.س130.00ر.س239.003
Jun ’24ر.س172.20
ر.س143.07
-16.9%
7.4%ر.س156.00ر.س130.00ر.س231.003
May ’24ر.س177.00
ر.س145.40
-17.9%
5.4%ر.س156.00ر.س137.00ر.س239.003
Apr ’24ر.س173.80
ر.س145.40
-16.3%
5.4%ر.س156.00ر.س137.00ر.س241.003
Mar ’24ر.س158.40
ر.س149.25
-5.8%
6.4%ر.س160.80ر.س137.00ر.س229.604
Feb ’24ر.س162.00
ر.س149.20
-7.9%
6.5%ر.س160.80ر.س136.80ر.س203.404
Jan ’24ر.س144.60
ر.س149.20
+3.2%
6.5%ر.س160.80ر.س136.80ر.س214.404
Dec ’23ر.س140.32
ر.س149.20
+6.3%
6.5%ر.س160.80ر.س136.80ر.س199.404
Nov ’23ر.س157.28
ر.س148.00
-5.9%
10.0%ر.س160.80ر.س127.20ر.س208.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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