The Company for Cooperative Insurance

SASE:8010 株式レポート

時価総額：ر.س21.2b

Company for Cooperative Insurance 評価

8010 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8010 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための8010の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための8010の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

8010 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8010は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8010 の株価収益率 レシオを示している。これは8010 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8010 のPE レシオは？
PEレシオ22.5x
収益ر.س943.88m
時価総額ر.س21.19b

株価収益率 同業他社との比較

8010 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8010 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.4x
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance
24.9x14.0%ر.س30.5b
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance
41.9x29.3%ر.س16.4b
8180 Al Sagr Cooperative Insurance
17.8xn/aر.س505.8m
8313 Rasan Information Technology
92.9xn/aر.س6.0b
8010 Company for Cooperative Insurance
22.5x13.4%ر.س21.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 8010は、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8010'のPE レシオは、SA Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8010 22.5x業界平均 17.8xNo. of Companies6PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8010は、 SA Insurance業界平均 (17.8x) (22.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8010 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8010 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.5x
公正PE 比率27.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8010は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8010 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س141.40
ر.س168.98
+19.5%
9.5%ر.س181.90ر.س138.00n/a5
Dec ’25ر.س132.60
ر.س157.48
+18.8%
13.4%ر.س181.90ر.س135.00n/a4
Nov ’25ر.س140.40
ر.س161.23
+14.8%
15.5%ر.س190.00ر.س135.00n/a4
Oct ’25ر.س149.80
ر.س161.23
+7.6%
15.5%ر.س190.00ر.س135.00n/a4
Sep ’25ر.س157.00
ر.س159.98
+1.9%
14.0%ر.س190.00ر.س135.00n/a5
Aug ’25ر.س142.60
ر.س156.58
+9.8%
11.9%ر.س181.90ر.س135.00n/a5
Jul ’25ر.س138.00
ر.س152.48
+10.5%
12.2%ر.س181.90ر.س135.00n/a4
Jun ’25ر.س131.40
ر.س143.23
+9.0%
18.8%ر.س181.90ر.س118.00n/a4
May ’25ر.س150.80
ر.س130.33
-13.6%
13.4%ر.س155.00ر.س118.00n/a3
Apr ’25ر.س152.60
ر.س130.33
-14.6%
13.4%ر.س155.00ر.س118.00n/a3
Mar ’25ر.س162.00
ر.س124.33
-23.3%
7.2%ر.س137.00ر.س118.00n/a3
Feb ’25ر.س124.00
ر.س118.25
-4.6%
11.1%ر.س137.00ر.س100.00n/a4
Jan ’25ر.س134.00
ر.س112.43
-16.1%
14.7%ر.س137.00ر.س89.17n/a5
Dec ’24ر.س123.20
ر.س109.23
-11.3%
15.3%ر.س137.00ر.س89.17ر.س132.605
Nov ’24ر.س123.20
ر.س97.67
-20.7%
13.2%ر.س118.00ر.س79.53ر.س140.405
Oct ’24ر.س125.00
ر.س96.53
-22.8%
12.5%ر.س118.00ر.س79.53ر.س149.806
Sep ’24ر.س116.00
ر.س90.20
-22.2%
9.6%ر.س101.67ر.س79.53ر.س157.006
Aug ’24ر.س116.17
ر.س90.20
-22.4%
9.6%ر.س101.67ر.س79.53ر.س142.606
Jul ’24n/a
ر.س88.24
0%
9.2%ر.س101.67ر.س79.53ر.س138.005
Jun ’24ر.س100.83
ر.س88.01
-12.7%
10.3%ر.س101.67ر.س79.53ر.س131.404
May ’24ر.س88.67
ر.س82.38
-7.1%
5.9%ر.س90.83ر.س79.17ر.س150.804
Apr ’24ر.س87.67
ر.س82.38
-6.0%
5.9%ر.س90.83ر.س79.17ر.س152.604
Mar ’24ر.س80.83
ر.س78.61
-2.7%
1.8%ر.س80.00ر.س76.67ر.س162.003
Feb ’24ر.س72.17
ر.س78.61
+8.9%
1.8%ر.س80.00ر.س76.67ر.س124.003
Jan ’24ر.س66.25
ر.س78.75
+18.9%
1.6%ر.س80.00ر.س76.67ر.س134.004
Dec ’23ر.س64.42
ر.س78.75
+22.3%
1.6%ر.س80.00ر.س76.67ر.س123.204

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/28 00:20
終値2024/12/26 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

The Company for Cooperative Insurance 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。14

アナリスト機関
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Citi ResearchCitigroup Inc
Mohammed KhalloufCitigroup Inc