The National Agricultural Development Company

SASE:6010 株式レポート

時価総額：ر.س9.6b

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National Agricultural Development 評価

6010 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6010 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6010 ( SAR31.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR22.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6010当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6010 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6010 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA12.9x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

6010 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6010 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17x
6070 Al-Jouf Agricultural Development
26.7xn/aر.س2.0b
6040 Tabuk Agricultural Development
7.7xn/aر.س656.6m
2270 Saudia Dairy & Foodstuff
23.7x7.5%ر.س11.2b
9555 Leen Alkhair Trading
9.7xn/aر.س197.5m
6010 National Agricultural Development
26.3x9.8%ر.س9.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 6010は、同業他社の平均 ( { 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6010'のPE レシオは、Asian Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6010は、 Asian Food業界平均 (17.9x) (26.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6010 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6010 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.3x
公正PE 比率26.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6010は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6010 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س31.85
ر.س33.60
+5.5%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Jun ’25ر.س29.70
ر.س29.60
-0.3%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
May ’25ر.س34.30
ر.س29.60
-13.7%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Apr ’25ر.س29.40
ر.س29.60
+0.7%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Mar ’25ر.س33.05
ر.س29.60
-10.4%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Feb ’25ر.س31.45
ر.س29.60
-5.9%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Jan ’25ر.س28.30
ر.س27.25
-3.7%
15.6%ر.س31.50ر.س23.00n/a2
Dec ’24ر.س22.78
ر.س39.75
+74.5%
20.8%ر.س48.00ر.س31.50n/a2
Nov ’24ر.س47.10
ر.س50.50
+7.2%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00n/a2
Oct ’24ر.س46.05
ر.س50.50
+9.7%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00n/a2
Sep ’24ر.س48.90
ر.س50.50
+3.3%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00n/a2
Aug ’24ر.س50.10
ر.س50.50
+0.8%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00n/a2
Jul ’24n/a
ر.س36.50
0%
31.5%ر.س48.00ر.س25.00n/a2
Nov ’23ر.س25.80
ر.س26.25
+1.7%
4.8%ر.س27.50ر.س25.00ر.س47.102
Oct ’23ر.س25.75
ر.س26.25
+1.9%
4.8%ر.س27.50ر.س25.00ر.س46.052
Sep ’23ر.س30.45
ر.س26.25
-13.8%
4.8%ر.س27.50ر.س25.00ر.س48.902
Aug ’23ر.س31.50
ر.س26.25
-16.7%
4.8%ر.س27.50ر.س25.00ر.س50.102
Jul ’23ر.س31.45
ر.س26.25
-16.5%
4.8%ر.س27.50ر.س25.00n/a2
Jun ’23ر.س31.20
ر.س30.75
-1.4%
10.6%ر.س34.00ر.س27.50ر.س34.052

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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