Saudi Ceramic Company

SASE:2040 株式レポート

時価総額：ر.س3.4b

Saudi Ceramic 評価

2040 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2040 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2040 ( SAR34.3 ) は、当社の 公正価値 ( SAR34.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2040は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

2040 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2040は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2040 の販売価格 レシオを示している。これは2040 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2040 のPS レシオは？
PS比2.5x
売上高ر.س1.35b
時価総額ر.س3.42b

販売価格 同業他社との比較

2040 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2040 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.3x
1302 Bawan
1.1x7.5%ر.س3.4b
9531 Al Obeikan Glass
4.7xn/aر.س1.6b
9529 Raoom trading
9.1xn/aر.س1.1b
9611 Arabian United Float Glass
2.4xn/aر.س646.1m
2040 Saudi Ceramic
2.5x7.1%ر.س3.4b

Price-To-Sales vs ピア: 2040は、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

2040'のPS レシオは、Asian Building 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／販売推定成長率時価総額
2040 2.5x業界平均 1.0xNo. of Companies43PS00.81.62.43.24+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2040は、 SA Building業界平均 (2.5x) (2.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2040 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2040 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.5x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 2040は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2040 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س34.30
ر.س29.05
-15.3%
23.9%ر.س36.00ر.س22.10n/a2
Dec ’25ر.س36.55
ر.س29.05
-20.5%
23.9%ر.س36.00ر.س22.10n/a2
Nov ’25ر.س32.60
ر.س27.80
-14.7%
29.5%ر.س36.00ر.س19.60n/a2
Oct ’25ر.س32.60
ر.س27.80
-14.7%
29.5%ر.س36.00ر.س19.60n/a2
Sep ’25ر.س30.35
ر.س27.80
-8.4%
29.5%ر.س36.00ر.س19.60n/a2
Aug ’25ر.س27.85
ر.س29.36
+5.4%
22.6%ر.س36.00ر.س22.72n/a2
Jul ’25ر.س28.70
ر.س23.84
-16.9%
15.4%ر.س28.80ر.س20.00n/a3
Jun ’25ر.س27.32
ر.س23.31
-14.7%
12.7%ر.س27.20ر.س20.00n/a3
May ’25ر.س28.28
ر.س24.53
-13.2%
13.1%ر.س27.20ر.س20.00n/a3
Apr ’25ر.س27.16
ر.س22.16
-18.4%
16.1%ر.س27.20ر.س19.28n/a3
Mar ’25ر.س24.76
ر.س22.16
-10.5%
16.1%ر.س27.20ر.س19.28n/a3
Feb ’25ر.س20.80
ر.س22.16
+6.5%
16.1%ر.س27.20ر.س19.28n/a3
Jan ’25ر.س22.36
ر.س22.16
-0.9%
16.1%ر.س27.20ر.س19.28n/a3
Dec ’24ر.س21.40
ر.س23.24
+8.6%
17.0%ر.س27.20ر.س19.28ر.س36.552
Nov ’24ر.س19.02
ر.س24.45
+28.5%
9.4%ر.س27.20ر.س21.60ر.س32.603
Oct ’24ر.س22.40
ر.س24.45
+9.2%
9.4%ر.س27.20ر.س21.60ر.س32.603
Sep ’24ر.س23.24
ر.س24.45
+5.2%
9.4%ر.س27.20ر.س21.60ر.س30.353
Aug ’24ر.س24.20
ر.س24.45
+1.0%
9.4%ر.س27.20ر.س21.60ر.س27.853
Jul ’24n/a
ر.س26.91
0%
20.3%ر.س34.40ر.س21.60ر.س28.703
Jun ’24ر.س25.08
ر.س26.91
+7.3%
20.3%ر.س34.40ر.س21.60ر.س27.323
May ’24ر.س25.48
ر.س30.11
+18.2%
11.9%ر.س34.40ر.س25.60ر.س28.283
Apr ’24ر.س25.12
ر.س33.05
+31.6%
16.2%ر.س38.40ر.س25.60ر.س27.164
Mar ’24ر.س24.08
ر.س33.11
+37.5%
16.1%ر.س38.40ر.س25.60ر.س24.764
Feb ’24ر.س24.48
ر.س33.11
+35.3%
16.1%ر.س38.40ر.س25.60ر.س20.804
Jan ’24ر.س23.20
ر.س33.11
+42.7%
16.1%ر.س38.40ر.س25.60ر.س22.364
Dec ’23ر.س25.48
ر.س36.36
+42.7%
7.0%ر.س38.40ر.س32.80ر.س21.403

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/20 23:56
終値2024/12/19 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Saudi Ceramic Company 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。8

アナリスト機関
Talha Nazar ul HaqueAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena
Pratik KhandelwalAl Rajhi Capital