Rusgrain Holding 評価
RUGR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RUGR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RUGR ( RUB19.06 ) は、当社の 公正価値 ( RUB319.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RUGRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RUGR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RUGRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、RUGR の株価収益率 レシオを示している。これはRUGR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| RUGR のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 3.7x |
| 収益 | ₽221.25m |
| 時価総額 | ₽819.45m |
RUGR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 23.5x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
RUGR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、RUGR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 8.6x | | |
| 3.1x | n/a | ₽2.7b |
AQUA PJSC Russian Aquaculture | 8.2x | n/a | ₽44.6b |
| 6.6x | n/a | ₽111.9b |
RDFOOD Rangpur Dairy & Food Products | 16.5x | n/a | ৳1.6b |
| 3.7x | n/a | ₽819.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: RUGRは、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RUGR'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: RUGRは、 European Food業界平均 (13.4x) (3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RUGR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
RUGR PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 3.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRUGRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。