Digi Communications N.V.

BVB:DIGI 株式レポート

時価総額：RON 6.2b

Digi Communications 評価

DIGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DIGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DIGI ( RON65.4 ) は、当社の 公正価値 ( RON255.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DIGIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DIGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DIGIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DIGI の株価収益率 レシオを示している。これはDIGI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DIGI のPE レシオは？
PEレシオ3x
収益€413.44m
時価総額€1.25b

株価収益率 同業他社との比較

DIGI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DIGI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.2x
JTS Jasmine Technology Solution
101.2xn/a฿46.6b
MTNU MTN Uganda
8xn/aUSh4.8t
ETEL Telecom Egypt
6.1x18.1%ج.م56.4b
603220 China Bester Group Telecom
49.2xn/aCN¥9.2b
DIGI Digi Communications
3x-47.0%RON 6.2b

Price-To-Earnings vs ピア: DIGIは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DIGI'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
DIGI 3.0x業界平均 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DIGIは、 European Telecom業界平均 (18.3x) (3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DIGI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DIGI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDIGIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDIGI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RON 65.40
RON 82.04
+25.4%
4.3%RON 87.36RON 76.92n/a5
Nov ’25RON 64.80
RON 82.08
+26.7%
4.3%RON 87.40RON 76.94n/a5
Oct ’25RON 65.80
RON 76.71
+16.6%
17.7%RON 87.38RON 49.99n/a5
Sep ’25RON 63.40
RON 76.71
+21.0%
17.7%RON 87.38RON 49.99n/a5
Aug ’25RON 63.00
RON 64.77
+2.8%
27.9%RON 83.90RON 37.95n/a5
Jul ’25RON 67.00
RON 61.74
-7.9%
26.0%RON 84.02RON 38.00n/a5
Jun ’25RON 67.00
RON 54.32
-18.9%
22.3%RON 70.05RON 37.98n/a5
May ’25RON 56.20
RON 54.34
-3.3%
22.3%RON 70.06RON 37.99n/a5
Apr ’25RON 50.00
RON 51.31
+2.6%
18.3%RON 66.50RON 37.97n/a5
Mar ’25RON 48.80
RON 48.57
-0.5%
12.3%RON 54.99RON 37.93n/a5
Feb ’25RON 45.80
RON 48.64
+6.2%
12.3%RON 55.05RON 38.03n/a5
Jan ’25RON 44.00
RON 46.99
+6.8%
13.7%RON 54.97RON 37.97n/a5
Dec ’24RON 41.00
RON 45.97
+12.1%
11.7%RON 52.96RON 37.97n/a5
Nov ’24RON 38.40
RON 43.09
+12.2%
8.2%RON 47.28RON 37.97RON 64.804
Oct ’24RON 36.80
RON 42.79
+16.3%
8.6%RON 47.36RON 38.24RON 65.804
Sep ’24RON 35.70
RON 42.24
+18.3%
7.8%RON 47.03RON 37.96RON 63.405
Aug ’24RON 34.80
RON 42.50
+22.1%
7.4%RON 47.07RON 38.42RON 63.005
Jul ’24RON 34.30
RON 42.50
+23.9%
7.4%RON 47.07RON 38.42RON 67.005
Jun ’24RON 35.90
RON 42.50
+18.4%
7.4%RON 47.07RON 38.42RON 67.005
May ’24RON 36.90
RON 42.39
+14.9%
7.4%RON 46.97RON 38.32RON 56.205
Apr ’24RON 34.30
RON 42.39
+23.6%
7.4%RON 46.97RON 38.32RON 50.005
Mar ’24RON 32.80
RON 42.04
+28.2%
7.5%RON 46.56RON 37.99RON 48.805
Feb ’24RON 33.60
RON 45.06
+34.1%
9.7%RON 50.11RON 38.15RON 45.804
Jan ’24RON 31.50
RON 46.41
+47.3%
10.5%RON 50.25RON 38.25RON 44.004
Dec ’23RON 32.60
RON 46.41
+42.4%
10.5%RON 50.25RON 38.25RON 41.004
Nov ’23RON 30.40
RON 52.35
+72.2%
18.1%RON 61.37RON 37.98RON 38.404

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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