Digi Communications N.V.

BVB:DIGI 株式レポート

時価総額：RON 17.0b

Digi Communications 評価

DIGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

将来のキャッシュフロー価値と株価の比較

DIGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

公正価値以下: DIGI ( RON61 ) は、当社の 公正価値 ( RON86.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DIGIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DIGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DIGIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DIGI の販売価格 レシオを示している。これはDIGI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DIGI のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高€2.33b
時価総額€3.24b

販売価格 同業他社との比較

DIGI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DIGI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
RTKM Rostelecom
0.4xn/a₽222.8b
3774 Internet Initiative Japan
1.8x8.09%JP¥600.9b
HT Hrvatski Telekom d.d
2.8x2.78%€3.2b
HTWS Helios Towers
3.2x7.63%UK£2.0b
DIGI Digi Communications
1.4x7.54%RON 17.0b

Price-To-Sales vs ピア: DIGIは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル販売価格 レシオ

過去の株価売上高比率は、株価と売上高を時系列で比較したものである。この比率が高いほど、投資家はその株により多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

販売価格 比率対業界

DIGI'のPS レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
DIGI 1.4x業界平均 1.2xNo. of Companies11PS012345+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DIGIは、 European Telecom業界平均 (1.2x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DIGI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DIGI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのDIGIのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDIGI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RON 61.00
RON 58.33
-4.38%
36.91%RON 94.59RON 29.91n/a7
Jun ’27RON 48.55
RON 55.85
+15.05%
39.67%RON 94.94RON 30.22n/a6
May ’27RON 43.60
RON 44.79
+2.73%
32.90%RON 66.60RON 29.99n/a6
Apr ’27RON 46.33
RON 41.56
-10.30%
34.27%RON 66.65RON 29.16n/a6
Mar ’27RON 47.93
RON 36.51
-23.83%
26.31%RON 55.01RON 29.14n/a5
Feb ’27RON 43.33
RON 36.54
-15.67%
26.27%RON 55.01RON 29.19n/a5
Jan ’27RON 36.73
RON 30.97
-15.69%
10.26%RON 36.67RON 27.32n/a5
Dec ’26RON 32.40
RON 30.97
-4.42%
10.26%RON 36.67RON 27.32n/a5
Nov ’26RON 30.50
RON 30.09
-1.33%
10.40%RON 36.82RON 27.32n/a6
Oct ’26RON 31.10
RON 30.11
-3.19%
10.19%RON 36.75RON 27.63n/a6
Sep ’26RON 27.57
RON 28.01
+1.62%
3.77%RON 29.12RON 25.99n/a6
Aug ’26RON 28.13
RON 27.85
-1.02%
3.72%RON 29.14RON 25.76n/a6
Jul ’26RON 24.73
RON 27.82
+12.48%
3.54%RON 28.90RON 25.78RON 61.106
Jun ’26RON 23.93
RON 27.45
+14.68%
3.90%RON 28.79RON 25.68RON 48.556
May ’26RON 22.00
RON 27.57
+25.32%
3.89%RON 29.18RON 25.93RON 43.606
Apr ’26RON 22.27
RON 27.57
+23.82%
3.89%RON 29.18RON 25.93RON 46.336
Mar ’26RON 22.67
RON 27.56
+21.61%
3.89%RON 29.17RON 25.92RON 47.936
Feb ’26RON 21.53
RON 27.34
+26.94%
4.35%RON 29.15RON 25.63RON 43.335
Jan ’26RON 21.33
RON 27.34
+28.13%
4.35%RON 29.15RON 25.63RON 36.735
Dec ’25RON 20.93
RON 27.37
+30.74%
4.31%RON 29.15RON 25.67RON 32.405
Nov ’25RON 21.60
RON 27.36
+26.65%
4.31%RON 29.13RON 25.65RON 30.505
Oct ’25RON 21.93
RON 25.57
+16.57%
17.70%RON 29.13RON 16.66RON 31.105
Sep ’25RON 21.13
RON 25.57
+20.99%
17.70%RON 29.13RON 16.66RON 27.575
Aug ’25RON 21.00
RON 21.58
+2.78%
27.86%RON 27.96RON 12.65RON 28.135
Jul ’25RON 22.33
RON 20.58
-7.87%
26.01%RON 28.00RON 12.67RON 24.735
RON 58.33
Fair Value
4.6% 割高 内在価値ディスカウント
7
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/07/06 10:47
終値2026/07/06 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社の Github ページ でご覧いただけます。また、レポートの使い方に関する ガイド や YouTube の チュートリアル もご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Digi Communications N.V. 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。11

アナリスト機関
Maurice PatrickBarclays
Rohit ModiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank