Mota-Engil SGPS 評価
EGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EGL ( €2.55 ) は、当社の 公正価値 ( €12.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EGLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EGL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.8x |
| 収益 | €132.65m |
| 時価総額 | €766.75m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.2x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
EGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EGLは、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EGL'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EGLは、 European Construction業界平均 (13.2x) (5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEGLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.55 | €5.43 +112.9% | 12.2% | €5.99 | €4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.59 | €5.56 +114.8% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.47 | €5.56 +125.6% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.07 | €5.56 +81.3% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.52 | €5.72 +62.6% | 12.4% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.55 | €5.51 +55.4% | 13.1% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.01 | €5.51 +37.6% | 13.1% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.07 | €5.85 +43.7% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.82 | €5.85 +21.5% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.80 | €5.85 +0.9% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.12 | €4.06 -20.6% | 19.7% | €5.16 | €3.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.96 | €4.02 +1.6% | 18.6% | €4.99 | €3.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.92 | €4.02 +2.7% | 18.6% | €4.99 | €3.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.11 | €3.97 +27.9% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | €2.59 | 4 |
| Oct ’24 | €3.43 | €3.97 +15.9% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | €2.47 | 4 |
| Sep ’24 | €2.94 | €3.97 +35.3% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | €3.07 | 4 |
| Aug ’24 | €2.45 | €3.87 +58.3% | 20.1% | €4.78 | €3.00 | €3.52 | 4 |
| Jul ’24 | €2.25 | €3.72 +65.7% | 26.0% | €4.78 | €2.40 | €3.55 | 4 |
| Jun ’24 | €1.85 | €3.15 +70.2% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | €4.01 | 4 |
| May ’24 | €1.98 | €3.15 +58.9% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | €4.07 | 4 |
| Apr ’24 | €1.59 | €3.15 +98.3% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | €4.82 | 4 |
| Mar ’24 | €1.60 | €3.10 +93.7% | 36.4% | €4.50 | €1.80 | €5.80 | 4 |
| Feb ’24 | €1.72 | €2.83 +64.1% | 39.8% | €4.50 | €1.80 | €5.12 | 4 |
| Jan ’24 | €1.17 | €2.30 +96.6% | 30.7% | €3.30 | €1.80 | €3.96 | 3 |
| Dec ’23 | €1.23 | €2.30 +86.7% | 30.7% | €3.30 | €1.80 | €3.92 | 3 |
| Nov ’23 | €1.24 | €2.37 +90.2% | 28.1% | €3.30 | €1.80 | €3.11 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。