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Aqua Spólka Akcyjna バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Aqua Spólka Akcyjnaの総株主資本はPLN383.2M 、総負債はPLN10.8Mで、負債比率は2.8%となります。総資産と総負債はそれぞれPLN498.3MとPLN115.1Mです。 Aqua Spólka Akcyjnaの EBIT はPLN6.7Mで、利息カバレッジ比率-4です。現金および短期投資はPLN58.1Mです。
主要情報
2.8%
負債資本比率
zł10.76m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -4x |
| 現金 | zł58.10m |
| エクイティ | zł383.19m |
| 負債合計 | zł115.14m |
| 総資産 | zł498.33m |
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Dec 07財務状況分析
短期負債: AQUの 短期資産 ( PLN89.9M ) が 短期負債 ( PLN89.7M ) を超えています。
長期負債: AQUの短期資産 ( PLN89.9M ) が 長期負債 ( PLN25.4M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: AQU総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: AQUの負債対資本比率は、過去 5 年間で1%から2.8%に増加しました。
債務返済能力: AQUの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 357.9% )。
インタレストカバレッジ: AQU支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。