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WSE:MSFT 株式レポート

時価総額：zł12.1t

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Microsoft 評価

MSFT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MSFT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MSFT ( PLN1860.2 ) は、当社の 公正価値 ( PLN1879.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MSFTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MSFT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MSFT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益12.9x
企業価値／EBITDA24.4x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

MSFT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MSFT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.8x
ACP Asseco Poland
11.8x6.6%zł5.9b
ORCL Oracle
36.2x15.9%US$377.4b
ABS Asseco Business Solutions
18.7xn/azł1.9b
NOW ServiceNow
148.7x22.4%US$171.3b
MSFT Microsoft
35.3x12.5%zł3.1t

Price-To-Earnings vs ピア: MSFTは、同業他社の平均 ( { 36.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MSFT'のPE レシオは、PL Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MSFTは、 Polish Software業界平均 (20x) (40.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MSFT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MSFT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMSFTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMSFT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł1,661.60
zł1,954.23
+17.6%
6.8%zł2,344.74zł1,679.22n/a52
Aug ’25zł1,685.00
zł1,990.69
+18.1%
6.8%zł2,391.96zł1,713.04n/a52
Jul ’25n/a
zł1,983.54
0%
7.8%zł2,424.90zł1,736.63n/a51
Jun ’25n/a
zł1,891.69
0%
7.5%zł2,349.54zł1,565.19n/a52
May ’25n/a
zł1,937.22
0%
7.2%zł2,433.60zł1,621.18n/a52
Apr ’25n/a
zł1,880.21
0%
7.4%zł2,399.64zł1,598.56n/a53
Mar ’25n/a
zł1,858.14
0%
7.4%zł2,394.36zł1,595.04n/a51
Feb ’25n/a
zł1,814.14
0%
8.4%zł2,382.18zł1,469.01n/a49
Jan ’25n/a
zł1,617.23
0%
9.7%zł2,333.28zł1,159.25n/a51
Dec ’24n/a
zł1,599.41
0%
6.9%zł1,867.89zł1,172.25n/a50
Nov ’24n/a
zł1,698.43
0%
6.6%zł1,895.27zł1,255.51n/a50
Oct ’24n/a
zł1,716.11
0%
7.4%zł1,918.00zł1,299.45n/a49
Sep ’24n/a
zł1,589.06
0%
10.0%zł1,794.98zł946.44n/a49
Aug ’24n/a
zł1,579.97
0%
9.7%zł1,822.05zł939.37zł1,685.0050
Jul ’24n/a
zł1,414.40
0%
10.9%zł1,832.54zł944.77n/a46
Jun ’24n/a
zł1,447.47
0%
10.7%zł1,906.43zł982.87n/a47
May ’24n/a
zł1,391.89
0%
9.3%zł1,763.66zł974.21n/a48
Apr ’24n/a
zł1,285.12
0%
12.2%zł1,810.79zł914.02n/a47
Mar ’24n/a
zł1,302.74
0%
11.2%zł1,831.58zł944.76n/a47
Feb ’24n/a
zł1,238.95
0%
11.5%zł1,779.71zł918.00n/a47
Jan ’24n/a
zł1,296.10
0%
11.4%zł1,794.55zł1,021.71n/a45
Dec ’23n/a
zł1,384.75
0%
11.5%zł1,916.37zł1,091.07n/a44
Nov ’23n/a
zł1,429.49
0%
11.0%zł1,955.54zł1,213.29n/a42
Oct ’23n/a
zł1,653.28
0%
9.1%zł2,035.60zł1,389.36n/a42
Sep ’23n/a
zł1,572.84
0%
9.2%zł1,937.66zł1,322.51n/a42
Aug ’23n/a
zł1,554.50
0%
9.8%zł1,905.64zł1,275.07n/a41

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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