Asseco Poland S.A.

WSE:ACP 株式レポート

時価総額：zł16.0b

Asseco Poland 評価

ACP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

zł288.57
Fair Value
20.3% 割安 内在価値ディスカウント
5
Number of Analysts

公正価値以下: ACP ( PLN230 ) は、当社の 公正価値 ( PLN288.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ACP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ACPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ACP の株価収益率 レシオを示している。これはACP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ACP のPE レシオは？
PEレシオ27.7x
収益zł566.80m
時価総額zł15.97b

株価収益率 同業他社との比較

ACP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.9x
ABS Asseco Business Solutions
24.7xn/azł2.9b
XPL Xplus
22.8xn/azł187.3m
WAS Wasko
14xn/azł161.4m
LSI LSI Software
10xn/azł88.0m
ACP Asseco Poland
27.7x10.09%zł16.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ACPは、同業他社の平均 ( { 27.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ACP'のPE レシオは、PL Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ACP 27.7x業界平均 18.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ACPは、 Polish Software業界平均 (18.3x) (27.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ACP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ACP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.7x
公正PE 比率26.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ACPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのACP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł230.00
zł127.02
-44.77%
26.24%zł185.00zł89.12n/a5
Oct ’26zł212.00
zł127.02
-40.08%
26.24%zł185.00zł89.12n/a5
Sep ’26zł184.10
zł126.92
-31.06%
26.25%zł185.00zł89.12n/a5
Aug ’26zł201.80
zł105.46
-47.74%
13.33%zł130.00zł89.12n/a5
Jul ’26zł205.20
zł105.46
-48.60%
13.33%zł130.00zł89.12n/a5
Jun ’26zł183.60
zł102.06
-44.41%
8.59%zł113.00zł89.12n/a5
May ’26zł155.60
zł100.06
-35.69%
7.82%zł113.00zł89.12n/a5
Apr ’26zł162.50
zł100.06
-38.42%
7.82%zł113.00zł89.12n/a5
Mar ’26zł138.80
zł100.06
-27.91%
7.82%zł113.00zł89.12n/a5
Feb ’26zł118.30
zł96.26
-18.63%
4.72%zł102.00zł89.12n/a5
Jan ’26zł96.20
zł96.26
+0.067%
4.72%zł102.00zł89.12n/a5
Dec ’25zł90.75
zł96.38
+6.21%
4.71%zł102.00zł89.12n/a5
Nov ’25zł90.10
zł96.28
+6.86%
4.98%zł102.50zł89.12n/a5
Oct ’25zł85.80
zł96.38
+12.34%
5.11%zł103.00zł89.12zł212.005
Sep ’25zł90.30
zł91.78
+1.64%
6.60%zł103.00zł86.00zł184.105
Aug ’25zł84.10
zł91.78
+9.14%
6.60%zł103.00zł86.00zł201.805
Jul ’25zł80.45
zł91.15
+13.30%
6.26%zł103.00zł86.00zł205.206
Jun ’25zł82.65
zł91.15
+10.29%
6.26%zł103.00zł86.00zł183.606
May ’25zł80.00
zł88.95
+11.19%
7.44%zł103.00zł82.60zł155.606
Apr ’25zł77.50
zł88.95
+14.78%
7.44%zł103.00zł82.60zł162.506
Mar ’25zł75.25
zł88.95
+18.21%
7.44%zł103.00zł82.60zł138.806
Feb ’25zł72.95
zł88.95
+21.94%
7.44%zł103.00zł82.60zł118.306
Jan ’25zł73.10
zł88.95
+21.69%
7.44%zł103.00zł82.60zł96.206
Dec ’24zł77.05
zł89.14
+15.70%
8.12%zł103.00zł82.60zł90.755
Nov ’24zł77.05
zł91.70
+19.02%
7.53%zł103.00zł84.40zł90.105
Oct ’24zł71.70
zł94.08
+31.21%
11.08%zł112.00zł86.00zł85.804
zł127.02
Fair Value
81.1% 割高 内在価値ディスカウント
5
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/08 22:28
終値2025/10/08 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Asseco Poland S.A. 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。16

アナリスト機関
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku