Advanced Micro Devices, Inc.

WSE:AMD 株式レポート

時価総額：zł1.2t

Advanced Micro Devices 評価

AMD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

zł1.38k
Fair Value
44.2% 割安 内在価値ディスカウント
43
Number of Analysts

公正価値以下: AMD ( PLN769.4 ) は、当社の 公正価値 ( PLN1379.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AMD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMD の株価収益率 レシオを示している。これはAMD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMD のPE レシオは？
PEレシオ106x
収益US$3.13b
時価総額US$331.76b

株価収益率 同業他社との比較

AMD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.3x
MU Micron Technology
27.3x16.62%US$226.0b
A000660 SK hynix
10.1x20.43%₩359.7t
QCOM QUALCOMM
31.5x21.24%US$170.6b
ARM Arm Holdings
168.2x29.68%US$140.6b
AMD Advanced Micro Devices
106x36.14%zł331.8b

Price-To-Earnings vs ピア: AMDは、同業他社の平均 ( { 106 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AMD'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
AMD 106.0x業界平均 34.1xNo. of Companies4PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMDは、 European Semiconductor業界平均 (34.1x) (106 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率106x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAMDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł769.40
zł1,039.33
+35.08%
15.45%zł1,398.51zł655.09n/a43
Nov ’26zł960.90
zł898.68
-6.48%
20.24%zł1,292.66zł462.03n/a45
Oct ’26zł575.90
zł676.55
+17.48%
13.21%zł837.61zł455.59n/a44
Sep ’26zł595.60
zł678.50
+13.92%
13.09%zł838.10zł455.85n/a45
Aug ’26zł639.00
zł571.03
-10.64%
19.01%zł823.52zł409.91n/a45
Jul ’26zł497.25
zł475.38
-4.40%
14.96%zł720.82zł342.39n/a44
Jun ’26zł413.75
zł477.11
+15.31%
14.93%zł748.52zł355.55n/a45
May ’26zł362.15
zł505.78
+39.66%
21.30%zł755.82zł264.54n/a42
Apr ’26zł400.80
zł568.12
+41.75%
18.05%zł872.35zł348.94n/a44
Mar ’26zł400.10
zł599.87
+49.93%
17.06%zł909.90zł363.96n/a43
Feb ’26zł489.80
zł687.93
+40.45%
14.90%zł1,016.68zł447.34n/a44
Jan ’26zł516.60
zł753.81
+45.92%
12.27%zł1,028.03zł596.25n/a45
Dec ’25n/a
zł751.51
0%
11.26%zł1,014.80zł592.64n/a45
Nov ’25n/a
zł749.31
0%
10.83%zł1,006.35zł587.71zł960.9044
Oct ’25n/a
zł714.86
0%
12.12%zł956.15zł535.44zł575.9043
Sep ’25n/a
zł723.90
0%
11.70%zł966.55zł541.27zł595.6043
Aug ’25n/a
zł755.44
0%
11.18%zł996.65zł558.12zł639.0042
Jul ’25n/a
zł760.58
0%
13.14%zł1,005.95zł502.98zł497.2542
Jun ’25n/a
zł744.41
0%
13.54%zł990.18zł495.09zł413.7543
May ’25n/a
zł764.96
0%
13.78%zł1,011.50zł505.75zł362.1543
Apr ’25n/a
zł784.24
0%
15.45%zł1,079.84zł539.92zł400.8043
Mar ’25n/a
zł765.58
0%
13.98%zł1,074.14zł537.07zł400.1043
Feb ’25n/a
zł740.25
0%
15.68%zł1,081.03zł500.48zł489.8043
Jan ’25n/a
zł536.40
0%
14.71%zł786.66zł385.46zł516.6043
Dec ’24n/a
zł525.45
0%
15.05%zł794.70zł389.40n/a42
Nov ’24n/a
zł556.54
0%
15.36%zł844.70zł413.90n/a42
zł1.07k
Fair Value
27.8% 割安 内在価値ディスカウント
43
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/22 01:03
終値2025/11/21 00:00
収益2025/09/27
年間収益2024/12/28

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Advanced Micro Devices, Inc. 46 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。87

アナリスト機関
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP