Advanced Micro Devices, Inc.

WSE:AMD 株式レポート

時価総額：zł781.7b

Advanced Micro Devices 評価

AMD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.03k
Fair Value
52.5% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

公正価値以下: AMD ( PLN489.8 ) は、当社の 公正価値 ( PLN1031.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AMD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMD の株価収益率 レシオを示している。これはAMD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMD のPE レシオは？
PEレシオ105.6x
収益US$1.83b
時価総額US$192.89b

株価収益率 同業他社との比較

AMD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.8x
QCOM QUALCOMM
18.9x6.6%US$190.0b
TXN Texas Instruments
35x12.1%US$168.8b
ADI Analog Devices
64.3x22.5%US$105.1b
A000660 SK hynix
13.2x26.8%₩137.3t
AMD Advanced Micro Devices
105.6x40.0%zł192.9b

Price-To-Earnings vs ピア: AMDは、同業他社の平均 ( { 105.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AMD'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
AMD 105.6x業界平均 16.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMDは、 European Semiconductor業界平均 (16.7x) (105.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率105.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAMDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł489.80
zł685.76
+40.0%
15.0%zł1,009.55zł444.20n/a43
Jan ’26zł516.60
zł748.24
+44.8%
12.4%zł1,021.28zł592.34n/a44
Dec ’25n/a
zł757.76
0%
11.4%zł1,023.85zł597.93n/a44
Nov ’25n/a
zł744.75
0%
11.0%zł1,000.70zł584.41n/a43
Oct ’25n/a
zł727.54
0%
12.1%zł973.10zł544.94n/a43
Sep ’25n/a
zł740.66
0%
11.7%zł988.93zł553.80n/a43
Aug ’25n/a
zł755.44
0%
11.2%zł996.65zł558.12n/a42
Jul ’25n/a
zł764.91
0%
13.1%zł1,011.68zł505.84n/a42
Jun ’25n/a
zł736.59
0%
13.5%zł979.78zł489.89n/a43
May ’25n/a
zł764.96
0%
13.8%zł1,011.50zł505.75n/a43
Apr ’25n/a
zł778.71
0%
15.4%zł1,072.22zł536.11n/a43
Mar ’25n/a
zł765.58
0%
14.0%zł1,074.14zł537.07n/a43
Feb ’25n/a
zł740.25
0%
15.7%zł1,081.03zł500.48zł489.8043
Jan ’25n/a
zł536.40
0%
14.7%zł786.66zł385.46zł516.6043
Dec ’24n/a
zł529.10
0%
15.1%zł800.22zł392.11n/a42
Nov ’24n/a
zł556.54
0%
15.4%zł844.70zł413.90n/a42
Oct ’24n/a
zł609.59
0%
13.5%zł865.80zł411.26n/a41
Sep ’24n/a
zł570.07
0%
14.1%zł814.42zł386.85n/a41
Aug ’24n/a
zł537.84
0%
18.4%zł800.88zł336.37n/a41
Jul ’24n/a
zł536.05
0%
21.0%zł816.52zł326.61n/a39
Jun ’24n/a
zł453.72
0%
23.6%zł847.30zł326.21n/a39
May ’24n/a
zł417.28
0%
22.5%zł839.84zł285.55n/a37
Apr ’24n/a
zł414.71
0%
23.8%zł857.24zł287.18n/a38
Mar ’24n/a
zł414.14
0%
23.8%zł889.12zł297.86n/a36
Feb ’24n/a
zł391.25
0%
24.5%zł856.24zł278.28n/a36
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 43 Analysts
zł699.79
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/31 12:28
終値2025/01/31 00:00
収益2024/09/28
年間収益2023/12/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Advanced Micro Devices, Inc. 48 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。95

アナリスト機関
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited