Pepco Group N.V.

WSE:PCO 株式レポート

時価総額：zł9.4b

Pepco Group 評価

PCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PCO ( PLN16.34 ) は、当社の 公正価値 ( PLN39.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PCOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PCO の販売価格 レシオを示している。これはPCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PCO のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高€6.17b
時価総額€2.21b

販売価格 同業他社との比較

PCO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PCO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
ALE Allegro.eu
2.7x10.2%zł29.4b
CAR Inter Cars
0.4x8.6%zł7.3b
CCC CCC
1.2x11.8%zł12.7b
MO2 Moliera2
0.5xn/azł38.7m
PCO Pepco Group
0.4x6.5%zł9.4b

Price-To-Sales vs ピア: PCOは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PCO'のPS レシオは、European Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
PCO 0.4x業界平均 0.8xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PCOは、 European Multiline Retail業界平均 (0.8x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PCO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PCO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: PCOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł16.34
zł25.94
+58.8%
22.5%zł35.07zł15.94n/a14
Dec ’25zł15.90
zł28.86
+81.5%
18.0%zł35.72zł15.92n/a14
Nov ’25zł17.14
zł29.74
+73.5%
13.0%zł35.81zł22.02n/a14
Oct ’25zł20.10
zł29.34
+46.0%
13.5%zł35.67zł21.81n/a14
Sep ’25zł18.04
zł29.22
+62.0%
12.8%zł34.97zł21.77n/a14
Aug ’25zł18.90
zł29.71
+57.2%
13.1%zł35.10zł21.85n/a15
Jul ’25zł20.90
zł29.78
+42.5%
13.8%zł35.30zł21.86n/a15
Jun ’25zł24.31
zł29.31
+20.5%
13.1%zł35.13zł21.76n/a15
May ’25zł19.29
zł28.43
+47.4%
17.8%zł34.77zł17.89n/a16
Apr ’25zł18.00
zł28.89
+60.5%
17.5%zł34.78zł17.90n/a15
Mar ’25zł20.00
zł28.89
+44.4%
17.5%zł34.78zł17.90n/a15
Feb ’25zł22.40
zł32.44
+44.8%
25.8%zł55.54zł18.20n/a16
Jan ’25zł26.06
zł31.67
+21.5%
27.1%zł54.76zł18.61n/a16
Dec ’24zł23.22
zł29.42
+26.7%
22.5%zł42.79zł18.58zł15.9016
Nov ’24zł17.05
zł31.80
+86.5%
25.5%zł50.10zł19.97zł17.1415
Oct ’24zł20.24
zł41.07
+102.9%
22.2%zł54.74zł23.39zł20.1015
Sep ’24zł32.70
zł46.68
+42.8%
14.7%zł60.30zł35.65zł18.0413
Aug ’24zł34.88
zł49.50
+41.9%
8.6%zł60.06zł43.30zł18.9012
Jul ’24zł36.82
zł49.85
+35.4%
7.4%zł59.54zł44.43zł20.9012
Jun ’24zł40.58
zł50.97
+25.6%
8.3%zł59.24zł45.31zł24.3110
May ’24zł39.88
zł51.99
+30.4%
8.7%zł59.90zł45.81zł19.2911
Apr ’24zł41.50
zł52.44
+26.4%
9.7%zł60.33zł46.01zł18.009
Mar ’24zł43.90
zł52.19
+18.9%
10.3%zł61.25zł43.78zł20.0010
Feb ’24zł42.04
zł51.30
+22.0%
9.8%zł60.68zł44.19zł22.4010
Jan ’24zł39.52
zł50.67
+28.2%
9.8%zł59.84zł43.58zł26.0610
Dec ’23zł39.24
zł52.14
+32.9%
10.4%zł61.70zł45.44zł23.229

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/24 07:23
終値2024/12/23 00:00
収益2024/09/30
年間収益2024/09/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Pepco Group N.V. 13 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。20

アナリスト機関
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Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Gregory SimpsonBNP Paribas Exane