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Moliera2 バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Moliera2の総株主資本はPLN13.5M 、総負債はPLN17.0Mで、負債比率は125.8%となります。総資産と総負債はそれぞれPLN46.2MとPLN32.7Mです。
主要情報
125.8%
負債資本比率
zł16.99m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | zł2.46m |
| エクイティ | zł13.50m |
| 負債合計 | zł32.73m |
| 総資産 | zł46.24m |
財務の健全性に関する最新情報
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Feb 02財務状況分析
短期負債: MO2の 短期資産 ( PLN38.0M ) が 短期負債 ( PLN32.1M ) を超えています。
長期負債: MO2の短期資産 ( PLN38.0M ) が 長期負債 ( PLN614.7K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: MO2の 純負債対資本比率 ( 107.6% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: MO2の負債対資本比率は、過去 5 年間で13.3%から125.8%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 MO2は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: MO2は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間12.5 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。