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Auto Partner 評価
APR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
APR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: APR ( PLN24 ) は、当社の 公正価値 ( PLN37.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: APRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
APR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| APR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | zł3.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
APR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: APRは、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
APR'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
APR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.2x |
| 公正PE 比率 | 15x |
Price-To-Earnings対 公正比率: APRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł24.05 | zł29.85 +24.1% | 3.5% | zł30.90 | zł28.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | zł23.85 | zł29.85 +25.2% | 3.5% | zł30.90 | zł28.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | zł27.05 | zł30.70 +13.5% | 0.7% | zł30.90 | zł30.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | zł26.80 | zł30.70 +14.6% | 0.7% | zł30.90 | zł30.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | zł26.60 | zł30.70 +15.4% | 0.7% | zł30.90 | zł30.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | zł26.00 | zł26.75 +2.9% | 14.0% | zł30.50 | zł23.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł25.95 | zł26.75 +3.1% | 14.0% | zł30.50 | zł23.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł26.00 | zł26.75 +2.9% | 14.0% | zł30.50 | zł23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł23.85 | zł25.10 +5.2% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | zł23.20 | zł25.10 +8.2% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | zł20.00 | zł25.10 +25.5% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | zł22.35 | zł25.10 +12.3% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | zł19.82 | zł25.10 +26.6% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | zł24.05 | 2 |
| Jun ’24 | zł17.06 | zł25.10 +47.1% | 8.4% | zł27.20 | zł23.00 | zł23.85 | 2 |
| May ’24 | zł18.54 | zł25.40 +37.0% | 9.4% | zł27.80 | zł23.00 | zł27.05 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。