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WSE:AMZN 株式レポート

時価総額：zł9.7t

Amazon.com 評価

AMZN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMZN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMZN ( PLN934.8 ) は、当社の 公正価値 ( PLN1225.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMZNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AMZN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMZNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMZN の株価収益率 レシオを示している。これはAMZN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMZN のPE レシオは？
PEレシオ47.4x
収益US$49.87b
時価総額US$2.37t

株価収益率 同業他社との比較

AMZN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMZN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
ALE Allegro.eu
53.8x27.6%zł29.5b
BABA Alibaba Group Holding
15.9x14.9%US$186.6b
PRX Prosus
12.4x1.9%€94.7b
PDD PDD Holdings
9.3x13.9%US$138.2b
AMZN Amazon.com
47.4x19.3%zł2.4t

Price-To-Earnings vs ピア: AMZNは、同業他社の平均 ( { 47.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AMZN'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
AMZN 47.4x業界平均 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMZNは、 European Multiline Retail業界平均 (20.2x) (47.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMZN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMZN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAMZNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMZN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł934.80
zł980.09
+4.8%
8.8%zł1,164.25zł735.32n/a64
Dec ’25zł857.50
zł963.21
+12.3%
7.4%zł1,170.67zł739.37n/a64
Nov ’25zł781.50
zł920.01
+17.7%
8.5%zł1,147.24zł724.57n/a62
Oct ’25zł725.40
zł849.33
+17.1%
7.8%zł1,019.91zł692.77n/a59
Sep ’25n/a
zł846.81
0%
7.0%zł970.92zł696.28n/a58
Aug ’25zł729.80
zł883.27
+21.0%
6.7%zł992.43zł714.55n/a59
Jul ’25n/a
zł883.96
0%
6.0%zł985.83zł724.28n/a58
Jun ’25n/a
zł865.56
0%
6.0%zł967.87zł711.09n/a57
May ’25n/a
zł872.01
0%
6.7%zł991.27zł647.36n/a57
Apr ’25n/a
zł826.65
0%
6.5%zł919.86zł599.91n/a56
Mar ’25n/a
zł811.28
0%
8.2%zł915.01zł596.75n/a56
Feb ’25n/a
zł743.25
0%
9.0%zł927.77zł605.07n/a52
Jan ’25n/a
zł697.82
0%
10.2%zł905.60zł538.64n/a53
Dec ’24n/a
zł691.17
0%
9.9%zł913.91zł543.57zł857.5052
Nov ’24n/a
zł728.38
0%
10.1%zł971.54zł574.48zł781.5051
Oct ’24n/a
zł744.86
0%
10.6%zł1,003.40zł588.95zł725.4049
Sep ’24n/a
zł695.46
0%
11.2%zł941.16zł531.55n/a51
Aug ’24n/a
zł589.43
0%
13.1%zł880.97zł396.44zł729.8052
Jul ’24n/a
zł586.30
0%
13.5%zł902.22zł369.09n/a51
Jun ’24n/a
zł584.99
0%
13.8%zł930.09zł380.49n/a47
May ’24n/a
zł582.48
0%
14.3%zł923.82zł377.93n/a48
Apr ’24n/a
zł608.44
0%
14.4%zł970.95zł397.21n/a49
Mar ’24n/a
zł613.60
0%
13.9%zł935.09zł400.75n/a49
Feb ’24n/a
zł581.54
0%
15.6%zł899.05zł342.50n/a48
Jan ’24n/a
zł618.00
0%
17.7%zł1,095.28zł350.49n/a48
Dec ’23n/a
zł640.67
0%
16.6%zł1,114.28zł459.08n/a47

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/22 07:56
終値2024/12/19 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Amazon.com, Inc. 63 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。100

アナリスト機関
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Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company