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Cyfrowy Polsat 評価
CPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評 価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CPS ( PLN12.11 ) は、当社の 公正価値 ( PLN21.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CPSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CPS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | zł7.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
CPS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CPSは、同業他社の平均 ( { 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CPS'のPE レシオは、European Media 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CPS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.8x |
| 公正PE 比率 | 21.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CPSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł12.20 | zł13.57 +11.2% | 11.2% | zł15.40 | zł11.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | zł12.50 | zł13.57 +8.6% | 11.2% | zł15.40 | zł11.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | zł10.06 | zł13.14 +30.7% | 14.1% | zł15.40 | zł9.90 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | zł10.74 | zł13.42 +24.9% | 13.9% | zł15.40 | zł9.90 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | zł11.33 | zł14.02 +23.7% | 7.4% | zł15.40 | zł12.20 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | zł10.75 | zł14.37 +33.7% | 4.5% | zł15.40 | zł13.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | zł12.33 | zł14.37 +16.5% | 4.5% | zł15.40 | zł13.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | zł12.90 | zł14.37 +11.4% | 4.5% | zł15.40 | zł13.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | zł13.12 | zł15.70 +19.7% | 12.0% | zł18.80 | zł13.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | zł12.09 | zł17.10 +41.5% | 13.7% | zł21.00 | zł13.50 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | zł13.80 | zł17.77 +28.8% | 9.6% | zł21.00 | zł15.42 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | zł16.47 | zł21.28 +29.2% | 29.5% | zł35.00 | zł16.70 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | zł16.51 | zł22.18 +34.4% | 26.2% | zł35.00 | zł17.80 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | zł15.64 | zł22.18 +41.8% | 26.2% | zł35.00 | zł17.80 | zł12.50 | 6 |
| May ’24 | zł17.44 | zł22.30 +27.9% | 25.7% | zł35.00 | zł18.50 | zł10.06 | 6 |
| Apr ’24 | zł16.74 | zł22.57 +34.8% | 24.8% | zł35.00 | zł19.00 | zł10.74 | 6 |
| Mar ’24 | zł17.48 | zł22.57 +29.1% | 24.8% | zł35.00 | zł19.00 | zł11.33 | 6 |
| Feb ’24 | zł18.20 | zł22.28 +22.4% | 25.8% | zł35.00 | zł18.30 | zł10.75 | 6 |
| Jan ’24 | zł17.61 | zł22.28 +26.5% | 25.8% | zł35.00 | zł18.30 | zł12.33 | 6 |
| Dec ’23 | zł18.59 | zł23.40 +25.9% | 26.1% | zł35.00 | zł18.30 | zł12.90 | 6 |
| Nov ’23 | zł17.90 | zł27.52 +53.7% | 27.0% | zł39.20 | zł18.30 | zł13.12 | 6 |
| Oct ’23 | zł16.05 | zł28.17 +75.5% | 24.0% | zł39.20 | zł21.60 | zł12.09 | 6 |
| Sep ’23 | zł18.81 | zł29.64 +57.6% | 21.9% | zł39.20 | zł22.60 | zł13.80 | 5 |
| Aug ’23 | zł20.44 | zł29.64 +45.0% | 21.9% | zł39.20 | zł22.60 | zł16.47 | 5 |
| Jul ’23 | zł21.70 | zł32.36 +49.1% | 17.9% | zł39.20 | zł23.40 | zł16.51 | 5 |
| Jun ’23 | zł22.46 | zł34.97 +55.7% | 9.3% | zł39.20 | zł28.40 | zł15.64 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。