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Grupa Azoty 評価
ATT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ATT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ATT ( PLN21.34 ) は、当社の 公正価値 ( PLN48.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ATTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ATT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ATT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | zł1.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | -11.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ATT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ATTは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ATT'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ATT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: ATTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł17.35 | zł21.46 +23.7% | 8.3% | zł23.50 | zł19.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | zł17.82 | zł21.46 +20.4% | 8.3% | zł23.50 | zł19.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | zł20.20 | zł21.46 +6.2% | 8.3% | zł23.50 | zł19.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | zł22.10 | zł21.86 -1.1% | 6.5% | zł23.50 | zł20.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | zł22.00 | zł22.40 +1.8% | 9.7% | zł25.70 | zł20.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | zł22.30 | zł22.40 +0.4% | 9.7% | zł25.70 | zł20.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | zł23.30 | zł22.40 -3.9% | 9.7% | zł25.70 | zł20.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | zł24.10 | zł22.40 -7.1% | 9.7% | zł25.70 | zł20.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | zł24.70 | zł23.43 -5.1% | 12.8% | zł27.03 | zł20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | zł22.56 | zł24.06 +6.6% | 11.1% | zł27.03 | zł20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | zł22.00 | zł25.91 +17.8% | 18.7% | zł33.10 | zł20.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | zł24.62 | zł27.16 +10.3% | 13.4% | zł33.10 | zł23.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | zł25.30 | zł27.16 +7.3% | 13.4% | zł33.10 | zł23.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | zł26.74 | zł28.11 +5.1% | 10.7% | zł33.10 | zł25.00 | zł17.82 | 4 |
| Jul ’24 | zł26.22 | zł28.11 +7.2% | 10.7% | zł33.10 | zł25.00 | zł20.20 | 4 |
| Jun ’24 | zł25.60 | zł28.11 +9.8% | 10.7% | zł33.10 | zł25.00 | zł22.10 | 4 |
| May ’24 | zł32.14 | zł34.98 +8.8% | 18.8% | zł43.10 | zł27.03 | zł22.00 | 3 |
| Apr ’24 | zł35.88 | zł34.98 -2.5% | 18.8% | zł43.10 | zł27.03 | zł22.30 | 3 |
| Mar ’24 | zł39.36 | zł34.97 -11.2% | 18.8% | zł43.10 | zł27.00 | zł23.30 | 3 |
| Feb ’24 | zł43.60 | zł34.78 -20.2% | 19.6% | zł43.10 | zł26.44 | zł24.10 | 3 |
| Jan ’24 | zł39.48 | zł34.78 -11.9% | 19.6% | zł43.10 | zł26.44 | zł24.70 | 3 |
| Dec ’23 | zł37.20 | zł44.06 +18.4% | 32.1% | zł62.00 | zł26.44 | zł22.56 | 4 |
| Nov ’23 | zł32.80 | zł49.04 +49.5% | 24.5% | zł62.00 | zł29.40 | zł22.00 | 4 |
| Oct ’23 | zł33.64 | zł49.04 +45.8% | 24.5% | zł62.00 | zł29.40 | zł24.62 | 4 |
| Sep ’23 | zł31.46 | zł49.04 +55.9% | 24.5% | zł62.00 | zł29.40 | zł25.30 | 4 |
| Aug ’23 | zł44.16 | zł49.04 +11.0% | 24.5% | zł62.00 | zł29.40 | zł26.74 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。