VRG S.A.

WSE:VRG 株式レポート

時価総額：zł818.3m

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VRG 評価

VRG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VRG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VRG ( PLN3.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PLN3.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VRG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VRG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VRG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA8.7x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

VRG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VRG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.5x
MON Monnari Trade
6.4xn/azł131.0m
EAH ESOTIQ & Henderson
10.1xn/azł75.5m
LPP LPP
16.5x16.6%zł29.4b
DCR Decora
9xn/azł702.4m
VRG VRG
10.1x8.9%zł818.3m

Price-To-Earnings vs ピア: VRGは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VRG'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VRGは、 European Luxury業界平均 (17.6x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VRG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VRG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率7x

Price-To-Earnings対 公正比率: VRGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVRG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł3.49
zł3.70
+6.1%
5.8%zł4.00zł3.51n/a3
Sep ’25zł3.53
zł3.70
+4.9%
5.8%zł4.00zł3.51n/a3
Aug ’25zł3.60
zł4.13
+14.7%
18.4%zł5.41zł3.51n/a4
Jul ’25zł3.40
zł4.24
+24.6%
16.4%zł5.41zł3.60n/a4
Jun ’25zł3.46
zł4.24
+22.4%
16.4%zł5.41zł3.60n/a4
May ’25zł3.30
zł4.34
+31.4%
17.9%zł5.41zł3.60n/a3
Apr ’25zł3.15
zł4.51
+43.0%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Mar ’25zł3.32
zł4.51
+35.7%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Feb ’25zł3.36
zł4.51
+34.1%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Jan ’25zł3.40
zł4.51
+32.5%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Dec ’24zł3.37
zł4.51
+33.7%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Nov ’24zł3.06
zł4.51
+47.2%
20.1%zł5.41zł3.60n/a2
Oct ’24zł3.32
zł4.53
+36.4%
19.4%zł5.41zł3.65n/a2
Sep ’24zł3.66
zł4.53
+23.8%
19.4%zł5.41zł3.65zł3.532
Aug ’24zł3.53
zł4.53
+28.3%
19.4%zł5.41zł3.65zł3.602
Jul ’24zł3.57
zł4.38
+22.7%
16.7%zł5.11zł3.65zł3.402
Jun ’24zł3.36
zł4.38
+30.4%
16.7%zł5.11zł3.65zł3.462
May ’24zł3.42
zł4.02
+17.4%
16.9%zł5.11zł3.30zł3.304
Apr ’24zł3.29
zł4.02
+22.0%
16.9%zł5.11zł3.30zł3.154
Mar ’24zł3.27
zł4.02
+22.8%
16.9%zł5.11zł3.30zł3.324
Feb ’24zł3.30
zł3.65
+10.6%
7.8%zł4.00zł3.30zł3.363
Jan ’24zł3.33
zł3.65
+9.6%
7.8%zł4.00zł3.30zł3.403
Dec ’23zł3.40
zł3.65
+7.4%
9.6%zł4.00zł3.30zł3.372

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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