CDRL S.A.

WSE:CDL 株式レポート

時価総額：zł67.9m

CDRL 評価

CDL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CDL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CDL ( PLN11.3 ) は、当社の 公正価値 ( PLN1022.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CDLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CDL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CDLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CDL の株価収益率 レシオを示している。これはCDL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CDL のPE レシオは？
PEレシオ1.3x
収益zł52.01m
時価総額zł67.94m

株価収益率 同業他社との比較

CDL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CDL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.4x
EAH ESOTIQ & Henderson
7.2xn/azł88.6m
MON Monnari Trade
6.9xn/azł140.2m
VRG VRG
8.3x6.0%zł750.3m
NVT Novita
11.1xn/azł296.3m
CDL CDRL
1.3xn/azł67.9m

Price-To-Earnings vs ピア: CDLは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CDL'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均14.1x10.2%
CDL CDRL
 1.3xn/aUS$16.39m
CDL 1.3x業界平均 14.1xNo. of Companies7PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
業界平均14.1x10.2%
CDL CDRL
 1.3xn/aUS$16.39m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CDLは、 Polish Luxury業界平均 (7.8x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CDL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CDL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率1.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCDLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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