Zaklady Urzadzen Kotlowych "Staporków" S.A.

WSE:ZUK 株式レポート

時価総額：zł13.0m

Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporków 評価

ZUK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZUK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZUK ( PLN2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PLN0.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZUK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ZUK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZUKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ZUK の販売価格 レシオを示している。これはZUK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZUK のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高zł36.39m
時価総額zł13.01m

販売価格 同業他社との比較

ZUK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZUK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
HPS Hydrapres
0.4xn/azł15.1m
ENI Energoinstal
0.3xn/azł23.4m
MOJ MOJ
0.2xn/azł14.7m
AZC Aztec International
0.2xn/azł6.5m
ZUK Zaklady Urzadzen Kotlowych Staporków
0.4xn/azł13.0m

Price-To-Sales vs ピア: ZUKは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ZUK'のPS レシオは、PL Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
PGV PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna
0.06xn/aUS$7.88m
OZE OZE Capital
0.05xn/aUS$4.58m
URS Ursus
0.02xn/aUS$175.45k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ZUK 0.4x業界平均 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZUKは、 Polish Machinery業界平均 (0.4x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ZUK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZUK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのZUKのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

7D

0%

1Y

-57.1%

Drozapol-Profil

zł22.5m

Trades in metallurgical products in Poland.

DPL

zł3.67

7D

1.4%

1Y

0.8%

Poltronic

zł4.1m

Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.

PTN

zł0.57

7D

-10.9%

1Y

-40.0%