Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR 評価

Q: HDR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

HDR ( PLN24 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( PLN23.29 ) を上回って取引されています。

HDR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HDR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HDR ( PLN24 ) は、当社の公正価値の見積もり ( PLN23.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HDR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HDR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HDRは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、HDR の販売価格レシオを示している。これはHDR の時価総額を現在の収益で割って算出される。
HDR のPS レシオは？
PS比	0.5x
売上高	zł108.50m
時価総額	zł56.12m

HDR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.8x
企業価値／EBITDA	86.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

HDR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HDR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.2x
RAF Fabryka Obrabiarek RAFAMET	0.7x	n/a	zł72.7m
PGV PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna	0.07x	n/a	zł34.0m
TLO Telesto	3.8x	n/a	zł34.8m
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING	0.1x	n/a	zł38.5m
HDR Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR	0.5x	n/a	zł56.1m

Price-To-Sales vs ピア: HDRは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

HDR'のPS レシオは、PL Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
PGV PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna	0.07x	n/a	US$8.29m
URS Ursus	0.02x	n/a	US$175.45k

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HDRは、 Polish Machinery業界平均 (0.4x) (0.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

HDR のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HDR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.5x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのHDRのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

-57.1%

Relpol

zł51.7m

Manufactures and sells relays worldwide.

RLP

zł5.38

-3.6%

-24.0%

Mirbud

zł1.3b

Operates as a general contractor in the construction industry in Poland.

MRB

zł11.78

1.6%

44.7%