PJP Makrum 評価
PJP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PJP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PJP ( PLN16.3 ) は、当社の 公正価値 ( PLN120.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PJPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PJP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PJPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PJP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.6x |
| 収益 | zł11.36m |
| 時価総額 | zł97.52m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.4x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
PJP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PJPは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PJP'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PJPは、 Polish Building業界平均 (13.4x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PJP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.6x |
| 公正PE 比率 | 10.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PJPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
INCANA Spólka Akcyjna
zł5.9m
INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.
ICA
zł0.54
7D
0%
1Y
-57.1%
Instal Kraków
zł259.4m
Engages in the construction business in Poland and internationally.
INK
zł35.60
7D
-0.8%
1Y
-15.2%
Poltronic
zł4.3m
Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.
PTN
zł0.60
7D
1.7%
1Y
-34.8%