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Patentus バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Patentusの総株主資本はPLN174.1M 、総負債はPLN9.2Mで、負債比率は5.3%となります。総資産と総負債はそれぞれPLN216.0MとPLN41.8Mです。 Patentusの EBIT はPLN69.7Mで、利息カバレッジ比率-131.9です。現金および短期投資はPLN12.7Mです。
主要情報
5.1%
負債資本比率
zł8.27m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -103.7x |
| 現金 | zł7.74m |
| エクイティ | zł162.11m |
| 負債合計 | zł50.08m |
| 総資産 | zł212.18m |
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Dec 01
財務状況分析
短期負債: PATの 短期資産 ( PLN135.6M ) が 短期負債 ( PLN24.1M ) を超えています。
長期負債: PATの短期資産 ( PLN135.6M ) が 長期負債 ( PLN17.8M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: PATの 純負債対資本比率 ( 0.3% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: PATの負債対資本比率は、過去 5 年間で22%から5.3%に減少しました。
債務返済能力: PATの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 1388.3% )。
インタレストカバレッジ: PAT支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。