Patentus バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Patentusの総株主資本はPLN162.9M 、総負債はPLN7.1Mで、負債比率は4.3%となります。総資産と総負債はそれぞれPLN197.0MとPLN34.0Mです。 Patentusの EBIT はPLN57.0Mで、利息カバレッジ比率-113.8です。現金および短期投資はPLN5.9Mです。
主要情報
4.3%
負債資本比率
zł7.07m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -113.8x |
| 現金 | zł5.86m |
| エクイティ | zł162.95m |
| 負債合計 | zł34.01m |
| 総資産 | zł196.95m |
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財務状況分析
短期負債: PATの 短期資産 ( PLN117.4M ) が 短期負債 ( PLN18.9M ) を超えています。
長期負債: PATの短期資産 ( PLN117.4M ) が 長期負債 ( PLN15.1M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: PATの 純負債対資本比率 ( 0.7% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: PATの負債対資本比率は、過去 5 年間で25.7%から4.3%に減少しました。
債務返済能力: PATの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 1076.4% )。
インタレストカバレッジ: PAT支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。