Herkules バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Herkulesの総株主資本はPLN89.4M 、総負債はPLN11.3Mで、負債比率は12.6%となります。総資産と総負債はそれぞれPLN258.0MとPLN168.6Mです。
主要情報
12.6%
負債資本比率
zł11.28m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | zł14.82m |
| エクイティ | zł89.37m |
| 負債合計 | zł168.65m |
| 総資産 | zł258.02m |
財務の健全性に関する最新情報
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Jan 07
財務状況分析
短期負債: HRSの 短期資産 ( PLN47.3M ) は 短期負債 ( PLN108.1M ) をカバーしていません。
長期負債: HRSの短期資産 ( PLN47.3M ) は 長期負債 ( PLN60.5M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: HRS総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: HRSの負債対資本比率は、過去 5 年間で8.7%から12.6%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 HRSは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: HRSは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間6.4 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。