Tesla 評価
TSLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TSLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TSLA ( PLN1450 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PLN361.08 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TSLA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TSLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TSLAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TSLA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 88.8x |
| 収益 | US$12.74b |
| 時価総額 | US$1.13t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.4x |
| 企業価値／EBITDA | 83.9x |
| PEGレシオ | 6.8x |
株価収益率 同業他社との比較
TSLA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TSLAは、同業他社の平均 ( { 88.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TSLA'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TSLAは、 European Auto業界平均 (6.8x) (88.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TSLA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 88.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTSLAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł1,450.00 | zł967.80 -33.3% | 30.0% | zł1,665.24 | zł353.86 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | zł1,004.60 | zł892.47 -11.2% | 26.9% | zł1,260.88 | zł340.24 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | zł1,019.80 | zł792.92 -22.2% | 29.5% | zł1,180.20 | zł323.60 | n/a | 42 |
| Sep ’25 | zł820.50 | zł787.10 -4.1% | 29.9% | zł1,191.39 | zł326.67 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | zł900.00 | zł811.38 -9.8% | 30.0% | zł1,230.61 | zł337.42 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | zł810.00 | zł734.19 -9.4% | 27.7% | zł1,243.53 | zł340.97 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | zł708.50 | zł709.91 +0.2% | 28.5% | zł1,214.05 | zł332.89 | n/a | 41 |
| May ’25 | zł761.40 | zł736.93 -3.2% | 28.3% | zł1,257.36 | zł344.76 | n/a | 42 |
| Apr ’25 | zł722.30 | zł792.61 +9.7% | 29.0% | zł1,272.29 | zł337.95 | n/a | 40 |
| Mar ’25 | zł811.20 | zł845.25 +4.2% | 26.5% | zł1,374.45 | zł338.63 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | zł743.00 | zł862.61 +16.1% | 26.9% | zł1,369.75 | zł337.48 | n/a | 38 |
| Jan ’25 | zł1,019.80 | zł932.60 -8.6% | 28.5% | zł1,494.65 | zł334.33 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | n/a | zł940.20 0% | 28.2% | zł1,511.45 | zł338.09 | n/a | 36 |
| Nov ’24 | n/a | zł1,006.36 0% | 27.9% | zł1,603.49 | zł358.67 | zł1,004.60 | 36 |
| Oct ’24 | n/a | zł1,104.13 0% | 30.2% | zł1,743.64 | zł370.52 | zł1,019.80 | 36 |
| Sep ’24 | n/a | zł1,001.50 0% | 29.1% | zł1,407.81 | zł341.90 | zł820.50 | 36 |
| Aug ’24 | n/a | zł980.99 0% | 29.8% | zł1,400.81 | zł340.20 | zł900.00 | 35 |
| Jul ’24 | n/a | zł847.21 0% | 30.3% | zł1,364.22 | zł346.15 | zł810.00 | 35 |
| Jun ’24 | n/a | zł789.86 0% | 25.8% | zł1,260.51 | zł357.14 | zł708.50 | 35 |
| May ’24 | n/a | zł786.55 0% | 26.1% | zł1,259.76 | zł356.93 | zł761.40 | 34 |
| Apr ’24 | n/a | zł885.00 0% | 27.0% | zł1,379.65 | zł366.47 | zł722.30 | 33 |
| Mar ’24 | n/a | zł895.43 0% | 27.9% | zł1,431.87 | zł380.34 | zł811.20 | 34 |
| Feb ’24 | n/a | zł827.11 0% | 29.9% | zł1,389.95 | zł369.21 | zł743.00 | 33 |
| Jan ’24 | n/a | zł1,097.67 0% | 34.4% | zł2,327.50 | zł375.64 | zł1,019.80 | 30 |
| Dec ’23 | n/a | zł1,247.70 0% | 31.7% | zł2,362.26 | zł378.85 | n/a | 32 |
| Nov ’23 | n/a | zł1,325.33 0% | 31.8% | zł2,494.39 | zł400.04 | n/a | 32 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。